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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/19-2024/10/18)

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【提出】: 2025/01/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2022年10月19日至 2023年10月18日	第6期自 2023年10月19日至 2024年10月18日
営業収益
	受取利息	24,208	64,424,859
	有価証券売買等損益	△ 45,157,350	35,157,683
	派生商品取引等損益	95,568,736,436	112,544,265,643
	為替差損益	△ 13,259,702,465	△ 5,889,791,816
	その他収益	※1 2,767,520,342	※1 3,574,404,955
	営業収益合計	85,031,421,171	110,328,461,324
営業費用
	支払利息	15,486,860	2,921,571
	受託者報酬	60,636,442	81,784,946
	委託者報酬	※2 1,758,459,444	※2 2,371,766,004
	その他費用	2,976,003	3,208,051
	営業費用合計	1,837,558,749	2,459,680,572
営業利益又は営業損失(△)		83,193,862,422	107,868,780,752
経常利益又は経常損失(△)		83,193,862,422	107,868,780,752
当期純利益又は当期純損失(△)		83,193,862,422	107,868,780,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,144,806,258	29,113,222,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)		52,902,311,698	141,523,982,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,140,083,028	38,684,994,569
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,140,083,028	38,684,994,569
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,567,468,799	66,936,364,398
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,567,468,799	66,936,364,398
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		141,523,982,091	192,028,170,621

開示資料

決算

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