- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年10月19日 至 2019年10月18日 | 第2期 自 2019年10月19日 至 2020年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,389,648 | 1,911,732 | |
| 有価証券売買等損益 | 61,571 | △ 1,496,062 | |
| 派生商品取引等損益 | 62,379,015 | 6,459,482,780 | |
| 為替差損益 | △ 8,472,427 | 84,073,664 | |
| その他収益 | ※1 3,059,193 | ※1 1,949,758 | |
| 営業収益合計 | 60,417,000 | 6,545,921,872 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,075 | 836,592 | |
| 受託者報酬 | 130,352 | 2,911,372 | |
| 委託者報酬 | ※2 3,782,435 | ※2 84,432,304 | |
| その他費用 | ※3 107,773 | ※3 10,086,664 | |
| 営業費用合計 | 4,066,635 | 98,266,932 | |
| 営業利益 | 56,350,365 | 6,447,654,940 | |
| 経常利益 | 56,350,365 | 6,447,654,940 | |
| 当期純利益 | 56,350,365 | 6,447,654,940 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,151,178 | 2,454,059,376 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 74,595,507 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,127,706 | 22,345,964,720 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,127,706 | 22,345,964,720 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,731,386 | 8,184,071,537 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,731,386 | 8,184,071,537 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,595,507 | 18,230,084,254 | |
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