- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年10月19日 至 2020年10月19日 | 第3期 自 2020年10月20日 至 2021年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,911,732 | 2,049,424 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,496,062 | △ 5,450,925 | |
| 派生商品取引等損益 | 6,459,482,780 | 31,607,966,330 | |
| 為替差損益 | 84,073,664 | △ 1,023,839,710 | |
| その他収益 | 1,949,758 | 506,592 | |
| 営業収益合計 | 6,545,921,872 | 30,581,231,711 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 836,592 | 6,826,520 | |
| 受託者報酬 | 2,911,372 | 23,754,041 | |
| 委託者報酬 | ※1 84,432,304 | ※1 688,869,895 | |
| その他費用 | ※2 10,086,664 | ※2 107,549,885 | |
| 営業費用合計 | 98,266,932 | 827,000,341 | |
| 営業利益 | 6,447,654,940 | 29,754,231,370 | |
| 経常利益 | 6,447,654,940 | 29,754,231,370 | |
| 当期純利益 | 6,447,654,940 | 29,754,231,370 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,454,059,376 | 11,107,336,980 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 74,595,507 | 18,230,084,254 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,345,964,720 | 100,935,965,628 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,345,964,720 | 100,935,965,628 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,184,071,537 | 43,096,817,132 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,184,071,537 | 43,096,817,132 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,230,084,254 | 94,716,127,140 | |
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