純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	99	999,452

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託99999,452単位型公社債投資信託5882,301単位型株式投資信託92132,679合計2491,214,434(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(当ファンドに係るしんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜))が含まれています。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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#4 投資制限（連結）

② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#5 投資対象（連結）

一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,198,898	0.29
合計(純資産総額)		4,951,922,749	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,937,723,85199.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,198,8980.29合計(純資産総額)4,951,922,749100.00(2)【投資資産】

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――580,000△98,401481,598481,598当期末残高200,0002,0008,280,000640,8828,922,8829,122,882 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	307	307	8,641,591
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	481,598
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△492	△492	△492
当期変動額合計	△492	△492	481,106
当期末残高	△185	△185	9,122,697

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2025年4月 1日至 2026年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2025年4月 1日

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#9 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自 2024年5月11日至 2025年5月12日)			当期(自 2025年5月13日至 2026年5月11日)
※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.50%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。			※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
※2分配金の計算過程			※2分配金の計算過程

e border="0" width="648">前期
(自 2024年5月11日

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2019年 5月10日)117,481,686117,481,6869,7799,779第2計算期間末(2020年 5月11日)252,492,400252,492,4007,2727,272第3計算期間末(2021年 5月10日)611,321,595611,321,59511,68811,688第4計算期間末(2022年 5月10日)830,666,236830,666,23613,70913,709第5計算期間末(2023年 5月10日)1,368,548,5551,368,548,55515,75315,753第6計算期間末(2024年 5月10日)2,528,065,8112,528,065,81119,32719,327第7計算期間末(2025年 5月12日)3,150,601,7413,150,601,74118,79418,794第8計算期間末(2026年 5月11日)4,774,595,0654,774,595,06525,71425,714 2025年 5月末日3,279,897,993―19,077― 6月末日3,353,329,330―19,631― 7月末日3,475,382,635―20,393― 8月末日3,614,624,350―20,973― 9月末日3,721,258,774―21,117― 10月末日3,862,512,267―21,860― 11月末日3,983,307,293―22,374― 12月末日4,151,216,467―23,091― 2026年 1月末日4,236,801,482―23,341― 2月末日4,678,294,778―25,061― 3月末日4,575,350,379―24,563― 4月末日4,690,904,756―25,400― 5月末日4,951,922,749―26,393―

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2026年5月29日現在
 

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#12 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,259,026,890	3.39
合計(純資産総額)		37,184,144,551	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ14,897,902,10040.07 ドイツ5,484,360,47114.75 イタリア410,405,9451.10 フランス4,933,961,26513.27 オランダ1,910,409,8125.14 スペイン416,344,7781.12 イギリス5,821,458,93215.66 スイス1,791,489,9964.82 デンマーク258,784,3620.70 小計35,925,117,66196.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,259,026,8903.39合計(純資産総額)37,184,144,551100.00 
その他の資産の投資状況

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,034,379 4,422,388 前払費用  38,575 34,894 未収委託者報酬  695,298 900,203 未収運用受託報酬*2 20,424 24,503 未収収益  26,135 26,539 未収還付消費税等  4,194 - その他の流動資産  8,662 7,265 流動資産計  4,827,670 5,415,793 固定資産      有形固定資産*1 95,211 87,797 建物 61,724 58,064  器具備品 33,486 29,733  無形固定資産  20,023 11,934 ソフトウェア 18,492 10,292  電話加入権 959 959  その他 571 682  投資その他の資産  5,060,188 5,058,216 長期預金 5,000,000 5,000,000  投資有価証券 22,314 22,991  長期前払費用 1,920 1,216  繰延税金資産 35,953 34,007  固定資産計  5,175,422 5,157,948 資産合計  10,003,093 10,573,741  

		前事業年度		当事業年度
		(2025年3月31日現在)		(2026年3月31日現在)
負債合計			880,395		969,567
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			9,122,882		9,603,837

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  527,860 636,135 未払手数料*2446,076 553,190  その他未払金 81,783 82,945  未払法人税等  87,968 95,303 未払消費税等  16,552 28,033 未払事業所税  2,324 2,296 賞与引当金  84,777 72,133 その他の流動負債  4,579 4,890 流動負債計  724,062 838,792 固定負債      退職給付引当金  136,020 115,405 役員退職慰労引当金  20,312 15,368 固定負債計  156,332 130,774 負債合計  880,395 969,567 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  9,122,882 9,603,837 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  8,922,882 9,403,837 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 8,920,882 9,401,837  別途積立金 8,280,000 8,760,000  繰越利益剰余金 640,882 641,837  評価・換算差額等  △185 336 その他有価証券評価差額金  △185 336 純資産合計  9,122,697 9,604,174 負債・純資産合計  10,003,093 10,573,741 

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#14 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

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#15 運用状況（連結）

以下は2026年5月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計		1,651,444,903
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)  2026年5月11日現在資産の部  流動資産  預金 1,555,345,003コール・ローン 121,804,230株式 34,803,566,872派生商品評価勘定 2,944未収入金 1,301,531,176未収配当金 125,990,884未収利息 2,002流動資産合計 37,908,243,111資産合計 37,908,243,111負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 175,907未払金 24,871,882未払解約金 1,626,397,114流動負債合計 1,651,444,903負債合計 1,651,444,903純資産の部  元本等  元本※1,※25,622,535,140剰余金  剰余金又は欠損金(△) 30,634,263,068元本等合計 36,256,798,208純資産合計 36,256,798,208負債純資産合計 37,908,243,111 
 

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