半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
③【収益率の推移】
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2018年11月16日～2019年 5月10日 | △2.21 |
| 第2期 | 2019年 5月11日～2020年 5月11日 | △25.64 |
| 第3期 | 2020年 5月12日～2021年 5月10日 | 60.73 |
| 第4期(中間) | 2021年 5月11日～2021年11月10日 | 3.21 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,953,212,873 | 26.48 |
| ドイツ | 1,855,755,239 | 8.26 | |
| イタリア | 1,486,759,483 | 6.61 | |
| フランス | 2,953,219,419 | 13.14 | |
| オランダ | 447,276,948 | 1.99 | |
| スペイン | 672,267,462 | 2.99 | |
| ベルギー | 548,901,160 | 2.44 | |
| イギリス | 6,791,680,939 | 30.21 | |
| オーストラリア | 595,911,335 | 2.65 | |
| シンガポール | 459,244,144 | 2.04 | |
| 小計 | 21,764,229,002 | 96.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 716,073,581 | 3.19 |
| 合計(純資産総額) | 22,480,302,583 | 100.00 | |
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