半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/11-2025/05/12)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2018年11月16日～2019年 5月10日	△2.21
第2期	2019年 5月11日～2020年 5月11日	△25.64
第3期	2020年 5月12日～2021年 5月10日	60.73
第4期	2021年 5月11日～2022年 5月10日	17.29
第5期	2022年 5月11日～2023年 5月10日	14.91
第6期	2023年 5月11日～2024年 5月10日	22.69
第7期(中間)	2024年 5月11日～2024年11月10日	△0.03
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,446,604,796	34.00
	ドイツ	4,272,825,834	13.90
	イタリア	1,328,569,922	4.32
	フランス	3,518,497,393	11.45
	オランダ	916,057,655	2.98
	スペイン	714,034,519	2.32
	ベルギー	611,768,376	1.99
	イギリス	7,318,012,248	23.81
	スイス	1,187,947,794	3.87
	小計	30,314,318,537	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	414,425,580	1.35
合計(純資産総額)		30,728,744,117	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	482,925,676	1.57
	売建	―	482,956,440	△1.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。