半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/13-2026/05/11)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2018年11月16日～2019年 5月10日	△2.21
第2期	2019年 5月11日～2020年 5月11日	△25.64
第3期	2020年 5月12日～2021年 5月10日	60.73
第4期	2021年 5月11日～2022年 5月10日	17.29
第5期	2022年 5月11日～2023年 5月10日	14.91
第6期	2023年 5月11日～2024年 5月10日	22.69
第7期	2024年 5月11日～2025年 5月12日	△2.76
第8期(中間)	2025年 5月13日～2025年11月12日	17.59
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,018,428,519	38.37
	ドイツ	4,905,320,233	14.46
	イタリア	871,546,154	2.57
	フランス	4,435,162,257	13.07
	オランダ	801,909,883	2.36
	スペイン	1,040,801,038	3.07
	イギリス	6,194,035,986	18.26
	スイス	1,407,747,817	4.15
	小計	32,674,951,887	96.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,250,933,225	3.69
合計(純資産総額)		33,925,885,112	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,496,579	0.03
	売建	―	10,524,766	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。