半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/11-2024/05/10)
③【収益率の推移】
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2018年11月16日～2019年 5月10日 | △2.21 |
| 第2期 | 2019年 5月11日～2020年 5月11日 | △25.64 |
| 第3期 | 2020年 5月12日～2021年 5月10日 | 60.73 |
| 第4期 | 2021年 5月11日～2022年 5月10日 | 17.29 |
| 第5期 | 2022年 5月11日～2023年 5月10日 | 14.91 |
| 第6期(中間) | 2023年 5月11日～2023年11月10日 | 5.63 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,511,930,765 | 34.98 |
| ドイツ | 4,622,211,116 | 15.38 | |
| イタリア | 1,301,723,849 | 4.33 | |
| フランス | 2,551,928,808 | 8.49 | |
| オランダ | 687,957,091 | 2.29 | |
| スペイン | 636,954,392 | 2.12 | |
| ベルギー | 710,677,161 | 2.36 | |
| イギリス | 6,632,137,957 | 22.07 | |
| スイス | 1,954,201,838 | 6.50 | |
| 小計 | 29,609,722,977 | 98.53 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 441,813,976 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 30,051,536,953 | 100.00 | |
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