有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)
ダブル・ブレイン
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 149,889,747,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,982,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,753,765,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,364,846,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2139 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,073,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,073,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,014,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
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