有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/23-2022/11/22)
ダブル・ブレイン
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 230,037,271,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,344,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,812,927,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,744,496,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1740 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,519,950,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,519,948,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,512,680,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
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