有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/23-2025/11/25)
ダブル・ブレイン
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,390,617,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,131,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,279,486,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,441,192,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2473 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,845,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,845,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,702,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069 | 円 |
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