有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)
ダブル・ブレイン
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 262,283,653,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,600,622,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,683,030,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,097,737,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3685 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,262,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,262,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,213,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
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