有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-令和1年10月29日)

野村リアルグロース・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年10月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	132,302,568
株式	13,887,687,200
未収入金	121,132,762
未収配当金	30,677,060
流動資産合計	14,171,799,590
資産合計	14,171,799,590
負債の部
流動負債
未払解約金	84,700,000
未払利息	97
流動負債合計	84,700,097
負債合計	84,700,097
純資産の部
元本等
元本	4,718,391,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,368,707,831
元本等合計	14,087,099,493
純資産合計	14,087,099,493
負債純資産合計	14,171,799,590

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年10月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9856円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,856円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年10月31日 至 2019年10月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年10月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年10月29日現在
期首	2018年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,046,717,063円
同期中における追加設定元本額	260,990,098円
同期中における一部解約元本額	1,589,315,499円
期末元本額	4,718,391,662円
期末元本額の内訳*
野村リアルグロース・オープン	4,694,509,880円
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)	23,881,782円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年10月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	フィル・カンパニー	30,300	3,780.00	114,534,000
		日産化学	32,500	4,375.00	142,187,500
		エア・ウォーター	75,300	2,050.00	154,365,000
		KHネオケム	65,200	2,666.00	173,823,200
		日油	40,500	3,670.00	148,635,000
		サカタインクス	139,600	1,242.00	173,383,200
		ミルボン	28,300	5,770.00	163,291,000
		JCRファーマ	17,900	8,420.00	150,718,000
		ペプチドリーム	27,700	5,330.00	147,641,000
		ミズホメディー	50,100	2,813.00	140,931,300
		オカモト	3,500	4,080.00	14,280,000
		ニチリン	68,500	1,712.00	117,272,000
		相模ゴム工業	23,200	1,475.00	34,220,000
		ディスコ	5,600	25,100.00	140,560,000
		エスティック	17,000	6,680.00	113,560,000
		オカダアイヨン	91,100	1,358.00	123,713,800
		澁谷工業	51,100	2,918.00	149,109,800
		キトー	100,800	1,661.00	167,428,800
		竹内製作所	86,700	1,729.00	149,904,300
		MCJ	222,200	708.00	157,317,600
		日本エム・ディ・エム	92,300	1,850.00	170,755,000
		インターアクション	67,800	2,028.00	137,498,400
		マニー	53,000	2,601.00	137,853,000
		朝日インテック	53,400	2,906.00	155,180,400
		デジタルアーツ	18,500	6,460.00	119,510,000
		ブレインパッド	17,000	5,810.00	98,770,000
		CARTA HOLDINGS	81,200	1,200.00	97,440,000
		CRI・ミドルウェア	50,100	1,840.00	92,184,000
		GMOペイメントゲートウェイ	21,100	7,900.00	166,690,000
		マークラインズ	85,200	2,016.00	171,763,200
		PR TIMES	61,300	2,573.00	157,724,900
		ダブルスタンダード	20,300	5,330.00	108,199,000
		オープンドア	50,500	2,036.00	102,818,000
		チェンジ	52,000	2,085.00	108,420,000
		シンクロ・フード	244,400	495.00	120,978,000
		キャピタル・アセット・プランニング	48,400	1,284.00	62,145,600
		ソースネクスト	209,000	480.00	100,320,000
		IPS	119,000	1,332.00	158,508,000
		EduLab	9,600	5,950.00	57,120,000
		ミンカブ・ジ・インフォノイド	100,200	1,010.00	101,202,000
		トビラシステムズ	55,300	1,900.00	105,070,000
		オービック	12,100	13,220.00	159,962,000
		日本コンピュータ・ダイナミクス	63,000	791.00	49,833,000
		ビジョン	105,900	1,635.00	173,146,500
		クレオ	55,500	1,536.00	85,248,000
		ラクーンホールディングス	140,800	690.00	97,152,000
		ビューティガレージ	8,300	1,676.00	13,910,800
		歯愛メディカル	52,100	2,801.00	145,932,100
		MonotaRO	52,200	3,200.00	167,040,000
		ネクステージ	156,200	1,069.00	166,977,800
		コスモス薬品	6,500	22,150.00	143,975,000
		クスリのアオキホールディングス	17,900	7,970.00	142,663,000
		リネットジャパングループ	96,900	813.00	78,779,700
		ワークマン	18,800	7,900.00	148,520,000
		シルバーライフ	58,300	2,887.00	168,312,100
		アイリックコーポレーション	95,000	1,365.00	129,675,000
		Casa	133,000	1,273.00	169,309,000
		アルヒ	74,500	2,387.00	177,831,500
		ハウスドゥ	93,900	1,798.00	168,832,200
		ケイアイスター不動産	84,900	1,920.00	163,008,000
		GA technologies	35,800	3,040.00	108,832,000
		パーク24	61,700	2,610.00	161,037,000
		カチタス	37,800	4,490.00	169,722,000
		日本M&Aセンター	47,800	3,115.00	148,897,000
	メンバーズ	69,100	1,931.00	133,432,100
	エス・エム・エス	55,200	2,771.00	152,959,200
	パーソルホールディングス	66,000	2,069.00	136,554,000
	カカクコム	55,000	2,417.00	132,935,000
	ディップ	49,400	2,955.00	145,977,000
	総医研ホールディングス	208,600	533.00	111,183,800
	ベネフィット・ワン	72,900	2,156.00	157,172,400
	ジャパンベストレスキューシステム	96,300	1,105.00	106,411,500
	エスプール	273,300	632.00	172,725,600
	WDBホールディングス	60,100	2,835.00	170,383,500
	手間いらず	35,900	4,885.00	175,371,500
	アドベンチャー	5,000	2,758.00	13,790,000
	アイ・アールジャパンホールディングス	46,000	3,825.00	175,950,000
	リンクバル	163,300	520.00	84,916,000
	イトクロ	7,200	1,837.00	13,226,400
	イー・ガーディアン	81,900	1,725.00	141,277,500
	チャーム・ケア・コーポレーション	52,100	2,180.00	113,578,000
	ライクキッズ	83,100	903.00	75,039,300
	IBJ	169,600	987.00	167,395,200
	バリューHR	47,100	3,285.00	154,723,500
	M&Aキャピタルパートナーズ	25,100	7,050.00	176,955,000
	メドピア	87,300	1,282.00	111,918,600
	エラン	97,800	1,715.00	167,727,000
	鎌倉新書	92,500	1,469.00	135,882,500
	LITALICO	78,900	2,244.00	177,051,600
	グローバルキッズCOMPANY	85,400	840.00	71,736,000
	アトラエ	33,700	3,115.00	104,975,500
	インソース	47,100	2,978.00	140,263,800
	キャリアインデックス	30,800	446.00	13,736,800
	MS-Japan	111,000	1,334.00	148,074,000
	ソウルドアウト	77,700	1,422.00	110,489,400
	ウェルビー	103,900	1,658.00	172,266,200
	マネジメントソリューションズ	59,000	2,162.00	127,558,000
	プロレド・パートナーズ	20,200	8,430.00	170,286,000
	ポート	97,000	994.00	96,418,000
	ベルトラ	80,100	1,326.00	106,212,600
	コプロ・ホールディングス	38,100	2,495.00	95,059,500
	日本ホスピスホールディングス	46,500	2,330.00	108,345,000
	ユーピーアール	14,200	10,040.00	142,568,000
	アドバンテッジリスクマネジメント	167,600	982.00	164,583,200
	リログループ	55,200	2,581.00	142,471,200
	セントラル警備保障	27,600	6,110.00	168,636,000
	丹青社	133,900	1,149.00	153,851,100
小計	銘柄数:107			13,887,687,200
	組入時価比率:98.6%			100.0%
	合計				13,887,687,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年10月29日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。