有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/31-2024/10/29)

野村リアルグロース・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年10月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	213,427,097
株式	11,701,391,790
未収入金	4,724,291
未収配当金	47,690,406
未収利息	1,387
流動資産合計	11,967,234,971
資産合計	11,967,234,971
負債の部
流動負債
未払金	113,789,401
未払解約金	24,100,000
流動負債合計	137,889,401
負債合計	137,889,401
純資産の部
元本等
元本	3,081,280,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,748,065,037
元本等合計	11,829,345,570
純資産合計	11,829,345,570
負債純資産合計	11,967,234,971

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.8391円
		(10,000口当たり純資産額)	(38,391円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年10月31日 至 2024年10月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年10月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年10月29日現在
期首	2023年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,806,243,439円
同期中における追加設定元本額	462,316,178円
同期中における一部解約元本額	1,187,279,084円
期末元本額	3,081,280,533円
期末元本額の内訳*
野村リアルグロース・オープン	2,403,533,640円
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)	677,746,893円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年10月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	キッコーマン	33,200	1,808.50	60,042,200
		和弘食品	72,000	5,000.00	360,000,000
		やまみ	41,000	3,880.00	159,080,000
		オカムラ食品工業	55,400	4,205.00	232,957,000
		日産化学	10,400	5,211.00	54,194,400
		信越化学工業	21,000	5,623.00	118,083,000
		ミルボン	48,200	3,206.00	154,529,200
		I-ne	134,200	2,133.00	286,248,600
		東洋合成工業	19,800	6,980.00	138,204,000
		ユニ・チャーム	19,000	4,956.00	94,164,000
		中外製薬	16,000	7,718.00	123,488,000
		ペプチドリーム	10,100	2,837.00	28,653,700
		日本軽金属ホールディングス	3,500	1,595.00	5,582,500
		東プレ	107,900	1,772.00	191,198,800
		三浦工業	11,700	3,539.00	41,406,300
		小池酸素工業	69,100	5,850.00	404,235,000
		平田機工	9,700	4,885.00	47,384,500
		SMC	4,300	64,670.00	278,081,000
		ダイキン工業	5,400	18,230.00	98,442,000
		THK	101,900	2,544.00	259,233,600
		マキタ	30,000	4,580.00	137,400,000
		湖北工業	44,800	2,956.00	132,428,800
		戸上電機製作所	22,000	3,135.00	68,970,000
		ルネサスエレクトロニクス	67,800	2,160.50	146,481,900
		富士通ゼネラル	191,100	1,888.00	360,796,800
		村田製作所	121,700	2,784.00	338,812,800
		ハイレックスコーポレーション	55,400	1,524.00	84,429,600
		マニー	3,000	1,810.50	5,431,500
		HOYA	5,800	19,995.00	115,971,000
		イーディーピー	48,100	880.00	42,328,000
		ブシロード	596,000	334.00	199,064,000
		小松ウオール工業	31,400	1,507.00	47,319,800
		北海道電力	309,700	943.20	292,109,040
		北海道瓦斯	267,700	583.00	156,069,100
		東京地下鉄	14,100	1,672.00	23,575,200
		スカイマーク	47,200	628.00	29,641,600
		VRAIN Solution	48,800	2,292.00	111,849,600
		FFRIセキュリティ	32,300	2,074.00	66,990,200
		IGポート	140,200	1,791.00	251,098,200
		マークラインズ	4,100	2,780.00	11,398,000
		ビジョナル	3,600	8,160.00	29,376,000
		ボードルア	21,400	4,705.00	100,687,000
		JMDC	52,900	4,276.00	226,200,400
		カバー	101,800	1,557.00	158,502,600
		Arent	1,700	6,060.00	10,302,000
		グリッド	25,000	2,776.00	69,400,000
		エコナビスタ	150,100	1,645.00	246,914,500
		くすりの窓口	206,900	1,280.00	264,832,000
		QPS研究所	235,100	1,604.00	377,100,400
		スカパーJSATホールディングス	115,000	867.00	99,705,000
		KDDI	5,900	4,819.00	28,432,100
		マクニカホールディングス	44,100	1,777.50	78,387,750
		ジーデップ・アドバンス	13,700	10,700.00	146,590,000
		伊藤忠商事	11,200	7,618.00	85,321,600
		クワザワホールディングス	352,900	607.00	214,210,300
		トライアルホールディングス	57,800	2,800.00	161,840,000
		インターメスティック	109,500	1,923.00	210,568,500
		サツドラホールディングス	70,600	794.00	56,056,400
		力の源ホールディングス	205,200	1,104.00	226,540,800
		FOOD & LIFE COMPANIE	22,000	2,978.00	65,516,000
		楽天銀行	13,700	3,120.00	42,744,000
		住信SBIネット銀行	79,000	2,776.00	219,304,000
		ライフネット生命保険	194,800	1,944.00	378,691,200
		FPパートナー	4,100	2,948.00	12,086,800
	イー・ギャランティ	56,500	1,516.00	85,654,000
	ケイアイスター不動産	36,300	3,855.00	139,936,500
	カチタス	156,200	1,937.00	302,559,400
	マテリアルグループ	320,100	675.00	216,067,500
	アストロスケールホールディングス	163,200	1,007.00	164,342,400
	フィットイージー	259,200	1,453.00	376,617,600
	タイミー	262,300	1,243.00	326,038,900
	アドベンチャー	2,300	3,770.00	8,671,000
	KeePer技研	76,100	4,190.00	318,859,000
	ジャパンマテリアル	34,500	1,830.00	63,135,000
	ユニバーサル園芸社	31,900	3,835.00	122,336,500
	エラン	92,300	862.00	79,562,600
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	17,900	2,932.00	52,482,800
	プロレド・パートナーズ	96,100	483.00	46,416,300
	ナレルグループ	50,000	2,395.00	119,750,000
	GENDA	5,000	2,456.00	12,280,000
小計	銘柄数:80			11,701,391,790
	組入時価比率:98.9%			100.0%
	合計				11,701,391,790

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年10月29日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。