有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)

野村リアルグロース・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年10月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	186,031,719
株式	12,952,389,300
未収配当金	19,890,100
流動資産合計	13,158,311,119
資産合計	13,158,311,119
負債の部
流動負債
未払解約金	30,000,000
未払利息	145
流動負債合計	30,000,145
負債合計	30,000,145
純資産の部
元本等
元本	3,412,625,492
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,715,685,482
元本等合計	13,128,310,974
純資産合計	13,128,310,974
負債純資産合計	13,158,311,119

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.8470円
		(10,000口当たり純資産額)	(38,470円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年10月30日 至 2020年10月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年10月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年10月29日現在
期首	2019年10月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,718,391,662円
同期中における追加設定元本額	700,273,945円
同期中における一部解約元本額	2,006,040,115円
期末元本額	3,412,625,492円
期末元本額の内訳*
野村リアルグロース・オープン	3,290,786,534円
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)	121,838,958円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年10月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日産化学	20,700	5,590.00	115,713,000
		エア・ウォーター	75,300	1,527.00	114,983,100
		KHネオケム	55,300	2,524.00	139,577,200
		日油	26,700	3,985.00	106,399,500
		ミルボン	19,500	5,480.00	106,860,000
		JCRファーマ	36,000	2,773.00	99,828,000
		相模ゴム工業	64,000	1,201.00	76,864,000
		三浦工業	21,300	4,935.00	105,115,500
		ディスコ	4,400	28,530.00	125,532,000
		エスティック	17,000	3,270.00	55,590,000
		オカダアイヨン	91,100	993.00	90,462,300
		キトー	99,000	1,285.00	127,215,000
		竹内製作所	63,400	2,319.00	147,024,600
		MCJ	151,100	978.00	147,775,800
		日本エム・ディ・エム	62,700	2,224.00	139,444,800
		インターアクション	72,400	1,702.00	123,224,800
		マニー	39,500	2,687.00	106,136,500
		朝日インテック	35,700	3,265.00	116,560,500
		関通	37,300	2,909.00	108,505,700
		システナ	59,300	1,838.00	108,993,400
		デジタルアーツ	16,100	7,430.00	119,623,000
		ラクーンホールディングス	69,000	1,987.00	137,103,000
		メディアドゥ	19,800	7,700.00	152,460,000
		CRI・ミドルウェア	64,100	1,585.00	101,598,500
		テクマトリックス	65,700	2,282.00	149,927,400
		GMOペイメントゲートウェイ	10,200	12,670.00	129,234,000
		アバント	105,800	1,151.00	121,775,800
		マークラインズ	63,900	2,292.00	146,458,800
		PR TIMES	43,800	3,830.00	167,754,000
		ラクス	77,700	2,150.00	167,055,000
		オープンドア	96,200	1,211.00	116,498,200
		チェンジ	14,100	8,240.00	116,184,000
		シンクロ・フード	317,500	300.00	95,250,000
		GMOフィナンシャルゲート	7,700	19,800.00	152,460,000
		インフォコム	36,100	3,890.00	140,429,000
		IPS	59,500	2,120.00	126,140,000
		Amazia	36,700	3,390.00	124,413,000
		EduLab	18,400	8,780.00	161,552,000
		リックソフト	26,700	4,585.00	122,419,500
		スマレジ	27,400	3,835.00	105,079,000
		ミンカブ・ジ・インフォノイド	57,000	2,670.00	152,190,000
		Welby	65,900	1,676.00	110,448,400
		トビラシステムズ	64,400	1,629.00	104,907,600
		Chatwork	73,300	2,133.00	156,348,900
		ギフティ	44,200	2,940.00	129,948,000
		HENNGE	19,400	8,070.00	156,558,000
		マクアケ	13,400	12,910.00	172,994,000
		ウィルズ	128,900	1,203.00	155,066,700
		AI inside	2,800	59,700.00	167,160,000
		Speee	23,700	4,650.00	110,205,000
		ファイバーゲート	74,200	1,854.00	137,566,800
		クレオ	89,400	1,229.00	109,872,600
		歯愛メディカル	17,500	7,830.00	137,025,000
		アズワン	7,700	14,700.00	113,190,000
		PALTAC	16,900	5,760.00	97,344,000
		MonotaRO	22,800	5,680.00	129,504,000
		ネクステージ	118,700	1,297.00	153,953,900
		コスモス薬品	6,300	17,600.00	110,880,000
		クスリのアオキホールディングス	11,500	8,630.00	99,245,000
		リネットジャパングループ	140,400	617.00	86,626,800
		ワークマン	12,600	9,320.00	117,432,000
		シルバーライフ	61,500	2,055.00	126,382,500
		イントラスト	163,300	929.00	151,705,700
		Casa	107,200	1,272.00	136,358,400
	ハウスドゥ	122,700	1,281.00	157,178,700
	ケイアイスター不動産	56,000	2,603.00	145,768,000
	GA technologies	51,600	3,100.00	159,960,000
	パーク24	54,200	1,488.00	80,649,600
	カチタス	49,000	3,025.00	148,225,000
	日本M&Aセンター	19,500	6,090.00	118,755,000
	メンバーズ	66,500	1,814.00	120,631,000
	エス・エム・エス	38,200	2,980.00	113,836,000
	綜合警備保障	20,500	4,990.00	102,295,000
	カカクコム	41,600	2,826.00	117,561,600
	総医研ホールディングス	162,000	882.00	142,884,000
	ベネフィット・ワン	42,900	2,701.00	115,872,900
	エスプール	177,400	730.00	129,502,000
	手間いらず	25,500	5,160.00	131,580,000
	クリーク・アンド・リバー社	112,700	1,036.00	116,757,200
	アイ・アールジャパンホールディングス	10,200	11,610.00	118,422,000
	イー・ガーディアン	43,600	3,260.00	142,136,000
	チャーム・ケア・コーポレーション	121,000	1,168.00	141,328,000
	IBJ	130,600	963.00	125,767,800
	バリューHR	87,600	1,666.00	145,941,600
	M&Aキャピタルパートナーズ	32,200	4,835.00	155,687,000
	シンメンテホールディングス	116,600	827.00	96,428,200
	メドピア	29,800	5,400.00	160,920,000
	エラン	56,200	2,406.00	135,217,200
	ロゼッタ	46,800	2,080.00	97,344,000
	鎌倉新書	123,000	1,073.00	131,979,000
	LITALICO	48,400	2,851.00	137,988,400
	インソース	38,900	2,870.00	111,643,000
	MS-Japan	153,500	802.00	123,107,000
	ウェルビー	89,100	1,591.00	141,758,100
	マネジメントソリューションズ	85,000	1,485.00	126,225,000
	プロレド・パートナーズ	25,600	4,785.00	122,496,000
	コプロ・ホールディングス	46,700	3,070.00	143,369,000
	日本ホスピスホールディングス	64,800	2,096.00	135,820,800
	ユーピーアール	32,700	3,425.00	111,997,500
	アンビスホールディングス	41,900	2,989.00	125,239,100
	アディッシュ	21,400	2,534.00	54,227,600
	Macbee Planet	33,100	3,350.00	110,885,000
	リログループ	45,600	2,563.00	116,872,800
小計	銘柄数:103			12,952,389,300
	組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				12,952,389,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年10月29日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。