有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)

野村リアルグロース・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年10月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,075,936
株式	12,486,242,900
未収配当金	21,445,100
流動資産合計	12,683,763,936
資産合計	12,683,763,936
負債の部
流動負債
未払解約金	1,200,000
未払利息	134
流動負債合計	1,200,134
負債合計	1,200,134
純資産の部
元本等
元本	3,066,814,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,615,749,269
元本等合計	12,682,563,802
純資産合計	12,682,563,802
負債純資産合計	12,683,763,936

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年10月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.1354円
		(10,000口当たり純資産額)	(41,354円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年10月30日 至 2021年10月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年10月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年10月29日現在
期首	2020年10月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,412,625,492円
同期中における追加設定元本額	482,300,047円
同期中における一部解約元本額	828,111,006円
期末元本額	3,066,814,533円
期末元本額の内訳*
野村リアルグロース・オープン	2,821,820,419円
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)	244,994,114円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年10月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	テスホールディングス	69,600	2,340.00	162,864,000
		エア・ウォーター	76,300	1,742.00	132,914,600
		KHネオケム	50,600	2,922.00	147,853,200
		日油	21,400	5,710.00	122,194,000
		ミルボン	19,600	6,800.00	133,280,000
		アクシージア	145,100	907.00	131,605,700
		東洋合成工業	10,300	15,780.00	162,534,000
		JCRファーマ	44,500	2,799.00	124,555,500
		相模ゴム工業	40,000	1,054.00	42,160,000
		日本電解	46,200	4,570.00	211,134,000
		三浦工業	30,300	4,365.00	132,259,500
		エスティック	16,700	4,395.00	73,396,500
		タツモ	96,700	1,674.00	161,875,800
		オカダアイヨン	73,800	1,302.00	96,087,600
		キトー	82,800	1,573.00	130,244,400
		竹内製作所	54,900	2,925.00	160,582,500
		オキサイド	21,600	7,560.00	163,296,000
		日本エム・ディ・エム	63,400	2,180.00	138,212,000
		インターアクション	62,200	2,450.00	152,390,000
		マニー	62,800	1,940.00	121,832,000
		関通	138,500	971.00	134,483,500
		システナ	61,400	2,096.00	128,694,400
		デジタルアーツ	16,000	9,260.00	148,160,000
		SHIFT	5,800	26,150.00	151,670,000
		CRI・ミドルウェア	22,500	1,371.00	30,847,500
		テクマトリックス	81,700	1,800.00	147,060,000
		GMOペイメントゲートウェイ	9,200	14,440.00	132,848,000
		マークラインズ	48,200	3,220.00	155,204,000
		PR TIMES	46,800	3,650.00	170,820,000
		ラクス	37,800	3,595.00	135,891,000
		オープンドア	57,600	2,517.00	144,979,200
		チェンジ	67,900	2,041.00	138,583,900
		GMOフィナンシャルゲート	5,300	29,490.00	156,297,000
		ファブリカコミュニケーションズ	55,200	2,851.00	157,375,200
		Jストリーム	133,300	1,000.00	133,300,000
		IPS	71,800	1,802.00	129,383,600
		ロジザード	20,500	2,494.00	51,127,000
		EduLab	28,500	1,605.00	45,742,500
		ミンカブ・ジ・インフォノイド	41,200	3,415.00	140,698,000
		ギフティ	38,600	3,835.00	148,031,000
		ウィルズ	140,300	1,071.00	150,261,300
		JMDC	20,300	8,540.00	173,362,000
		アイキューブドシステムズ	21,500	3,520.00	75,680,000
		Speee	17,100	4,340.00	74,214,000
		ジャストシステム	22,600	5,860.00	132,436,000
		ビューティガレージ	38,500	3,950.00	152,075,000
		アズワン	8,300	15,560.00	129,148,000
		PALTAC	25,000	5,040.00	126,000,000
		ZOZO	32,100	3,645.00	117,004,500
		ネクステージ	72,400	2,079.00	150,519,600
		コスモス薬品	6,800	17,370.00	118,116,000
		リネットジャパングループ	144,600	610.00	88,206,000
		ワークマン	20,300	6,050.00	122,815,000
		いつも	35,300	2,132.00	75,259,600
		ウェルスナビ	46,400	3,115.00	144,536,000
		イー・ギャランティ	53,900	2,532.00	136,474,800
		ハウスドゥ	122,700	944.00	115,828,800
		ケイアイスター不動産	25,600	6,340.00	162,304,000
		カチタス	33,000	4,145.00	136,785,000
		メンバーズ	46,300	3,455.00	159,966,500
		ケアネット	80,600	1,249.00	100,669,400
		エス・エム・エス	32,300	4,420.00	142,766,000
		カカクコム	33,600	3,765.00	126,504,000
		ベネフィット・ワン	23,900	5,750.00	137,425,000
	エスプール	126,200	1,272.00	160,526,400
	手間いらず	25,000	5,540.00	138,500,000
	ウチダエスコ	30,000	2,240.00	67,200,000
	クリーク・アンド・リバー社	80,800	1,969.00	159,095,200
	アイ・アールジャパンホールディングス	12,800	10,510.00	134,528,000
	イー・ガーディアン	47,900	3,120.00	149,448,000
	チャーム・ケア・コーポレーション	82,500	1,707.00	140,827,500
	IBJ	136,300	1,091.00	148,703,300
	バリューHR	67,600	1,840.00	124,384,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	23,700	6,410.00	151,917,000
	シンメンテホールディングス	111,100	1,464.00	162,650,400
	メドピア	41,000	3,400.00	139,400,000
	エラン	121,400	1,230.00	149,322,000
	インソース	63,600	2,275.00	144,690,000
	ベイカレント・コンサルティング	2,800	46,900.00	131,320,000
	キャリアインデックス	107,200	1,023.00	109,665,600
	グレイステクノロジー	141,400	1,041.00	147,197,400
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	53,300	2,466.00	131,437,800
	ウェルビー	92,400	1,607.00	148,486,800
	ライトアップ	22,000	4,055.00	89,210,000
	コプロ・ホールディングス	30,600	1,225.00	37,485,000
	日本ホスピスホールディングス	28,900	1,990.00	57,511,000
	アンビスホールディングス	17,200	8,240.00	141,728,000
	Fast Fitness Japan	17,300	3,075.00	53,197,500
	NexTone	43,600	3,680.00	160,448,000
	Macbee Planet	18,500	9,930.00	183,705,000
	LITALICO	45,200	3,425.00	154,810,000
	Enjin	51,300	2,762.00	141,690,600
	デコルテ・ホールディングス	69,300	1,313.00	90,990,900
	リログループ	55,700	2,357.00	131,284,900
	共立メンテナンス	35,800	4,260.00	152,508,000
	丹青社	130,700	930.00	121,551,000
小計	銘柄数:96			12,486,242,900
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				12,486,242,900

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年10月29日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。