有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,447,224 | 108,187,506 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,825,738 | 23,416,363,464 |
| 流動資産合計 | 3,168,272,962 | 23,524,550,970 |
| 資産合計 | 3,168,272,962 | 23,524,550,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,264,727 | 91,285,673 |
| 未払受託者報酬 | 134,712 | 1,593,913 |
| 未払委託者報酬 | 821,681 | 6,763,523 |
| 未払利息 | 32 | 139 |
| その他未払費用 | 20,826 | 246,995 |
| 流動負債合計 | 12,241,978 | 99,890,243 |
| 負債合計 | 12,241,978 | 99,890,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,359,889 | 24,187,262,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,671,095 | △762,602,060 |
| (分配準備積立金) | 211,522,910 | 346,032,092 |
| 元本等合計 | 3,156,030,984 | 23,424,660,727 |
| 純資産合計 | 3,156,030,984 | 23,424,660,727 |
| 負債純資産合計 | 3,168,272,962 | 23,524,550,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
