有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,187,506 | 492,583,965 |
| 親投資信託受益証券 | 23,416,363,464 | 155,290,306,314 |
| 流動資産合計 | 23,524,550,970 | 155,782,890,279 |
| 資産合計 | 23,524,550,970 | 155,782,890,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,285,673 | 385,280,613 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,913 | 10,536,383 |
| 未払委託者報酬 | 6,763,523 | 44,094,591 |
| 未払利息 | 139 | 73 |
| その他未払費用 | 246,995 | 1,633,078 |
| 流動負債合計 | 99,890,243 | 441,544,738 |
| 負債合計 | 99,890,243 | 441,544,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,187,262,787 | 105,810,032,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △762,602,060 | 49,531,313,224 |
| (分配準備積立金) | 346,032,092 | 23,836,196,672 |
| 元本等合計 | 23,424,660,727 | 155,341,345,541 |
| 純資産合計 | 23,424,660,727 | 155,341,345,541 |
| 負債純資産合計 | 23,524,550,970 | 155,782,890,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
