有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第5期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,243,444,375 | 2,774,123,264 |
| 親投資信託受益証券 | 505,783,567,318 | 1,016,675,440,105 |
| 未収入金 | 967,539,988 | - |
| 流動資産合計 | 507,994,551,681 | 1,019,449,563,369 |
| 資産合計 | 507,994,551,681 | 1,019,449,563,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,272,871,068 | 2,000,334,987 |
| 未払受託者報酬 | 44,621,559 | 93,127,556 |
| 未払委託者報酬 | 185,588,338 | 386,890,497 |
| 未払利息 | 442 | 2,052 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 1,507,481,407 | 2,484,755,092 |
| 負債合計 | 1,507,481,407 | 2,484,755,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,672,990,091 | 579,056,980,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,814,080,183 | 437,907,827,823 |
| (分配準備積立金) | 60,920,992,295 | 98,702,984,001 |
| 元本等合計 | 506,487,070,274 | 1,016,964,808,277 |
| 純資産合計 | 506,487,070,274 | 1,016,964,808,277 |
| 負債純資産合計 | 507,994,551,681 | 1,019,449,563,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
