有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第6期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,774,123,264 | 6,586,522,333 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,675,440,105 | 3,089,154,554,768 |
| 未収利息 | - | 11,590 |
| 流動資産合計 | 1,019,449,563,369 | 3,095,741,088,691 |
| 資産合計 | 1,019,449,563,369 | 3,095,741,088,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,000,334,987 | 4,903,260,731 |
| 未払受託者報酬 | 93,127,556 | 214,513,363 |
| 未払委託者報酬 | 386,890,497 | 427,399,953 |
| 未払利息 | 2,052 | - |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 2,484,755,092 | 5,549,574,047 |
| 負債合計 | 2,484,755,092 | 5,549,574,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,056,980,454 | 1,287,286,840,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 437,907,827,823 | 1,802,904,674,056 |
| (分配準備積立金) | 98,702,984,001 | 617,596,257,841 |
| 元本等合計 | 1,016,964,808,277 | 3,090,191,514,644 |
| 純資産合計 | 1,016,964,808,277 | 3,090,191,514,644 |
| 負債純資産合計 | 1,019,449,563,369 | 3,095,741,088,691 |
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