有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,320,472
株式	1,784,474,370
投資証券	24,007,000
派生商品評価勘定	798,900
未収配当金	19,021,809
差入委託証拠金	1,560,000
流動資産合計	1,838,182,551
資産合計	1,838,182,551
負債の部
流動負債
前受金	250,000
未払解約金	347,437
未払利息	10
流動負債合計	597,447
負債合計	597,447
純資産の部
元本等
元本	1,981,405,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△143,820,433
元本等合計	1,837,585,104
純資産合計	1,837,585,104
負債純資産合計	1,838,182,551

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 4月27日現在]
1.	期首	平成31年 4月26日
	期首元本額	520,905,794円
	期中追加設定元本額	1,811,419,336円
	期中一部解約元本額	350,919,593円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	131,874,706円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	1,849,441,162円
	つみたて全世界株式	89,669円
	合計	1,981,405,537円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	143,820,433円
3.	受益権の総数	1,981,405,537口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△117,468,478
投資証券	△5,545,888
合計	△123,014,366

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	28,080,000	―	28,880,000	800,000
合計		28,080,000	―	28,880,000	800,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	0.9274円
(1万口当たり純資産額)	(9,274円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	5,600	665.80	3,728,480
1801	大成建設	1,100	3,300.00	3,630,000
1802	大林組	3,500	922.00	3,227,000
1803	清水建設	3,200	825.00	2,640,000
1812	鹿島建設	2,400	1,098.00	2,635,200
1878	大東建託	400	10,445.00	4,178,000
1925	大和ハウス工業	3,100	2,716.50	8,421,150
1928	積水ハウス	3,400	1,808.50	6,148,900
1963	日揮ホールディングス	1,200	981.00	1,177,200
2002	日清製粉グループ本社	1,100	1,682.00	1,850,200
2212	山崎製パン	700	2,324.00	1,626,800
2229	カルビー	400	3,370.00	1,348,000
2267	ヤクルト本社	700	6,660.00	4,662,000
2269	明治ホールディングス	600	7,650.00	4,590,000
2282	日本ハム	400	3,675.00	1,470,000
2502	アサヒグループホールディングス	2,000	3,732.00	7,464,000
2503	キリンホールディングス	4,500	2,077.00	9,346,500
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	700	1,994.00	1,395,800
2587	サントリー食品インターナショナル	800	4,110.00	3,288,000
2801	キッコーマン	800	4,830.00	3,864,000
2802	味の素	2,400	1,914.00	4,593,600
2875	東洋水産	500	5,470.00	2,735,000
2897	日清食品ホールディングス	300	9,130.00	2,739,000
2914	日本たばこ産業	6,500	2,016.00	13,104,000
3401	帝人	1,000	1,744.00	1,744,000
3402	東レ	7,500	489.40	3,670,500
3861	王子ホールディングス	4,700	559.00	2,627,300
3405	クラレ	1,700	1,069.00	1,817,300
3407	旭化成	6,800	748.30	5,088,440
4004	昭和電工	700	2,353.00	1,647,100
4005	住友化学	8,100	322.00	2,608,200
4021	日産化学	700	4,005.00	2,803,500
4042	東ソー	1,400	1,322.00	1,850,800
4063	信越化学工業	1,900	11,800.00	22,420,000
4088	エア・ウォーター	1,000	1,467.00	1,467,000
4091	大陽日酸	700	1,647.00	1,152,900
4182	三菱瓦斯化学	900	1,312.00	1,180,800
4183	三井化学	1,000	2,062.00	2,062,000
4185	JSR	1,000	1,964.00	1,964,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	7,000	650.50	4,553,500
4202	ダイセル	1,400	847.00	1,185,800
4204	積水化学工業	2,000	1,385.00	2,770,000
4452	花王	2,600	8,764.00	22,786,400
4612	日本ペイントホールディングス	800	6,150.00	4,920,000
4613	関西ペイント	1,000	2,001.00	2,001,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,000	5,226.00	10,452,000
4911	資生堂	2,200	6,530.00	14,366,000
4912	ライオン	1,200	2,379.00	2,854,800
4922	コーセー	200	14,300.00	2,860,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500	2,115.00	1,057,500
4967	小林製薬	300	11,070.00	3,321,000
6988	日東電工	900	5,060.00	4,554,000
8113	ユニ・チャーム	2,200	4,071.00	8,956,200
4151	協和キリン	1,300	2,446.00	3,179,800
4502	武田薬品工業	8,100	3,986.00	32,286,600
4503	アステラス製薬	10,300	1,798.00	18,519,400
4506	大日本住友製薬	900	1,461.00	1,314,900
4507	塩野義製薬	1,500	5,790.00	8,685,000
4516	日本新薬	200	7,640.00	1,528,000
4519	中外製薬	1,200	13,215.00	15,858,000
4523	エーザイ	1,400	7,182.00	10,054,800
4528	小野薬品工業	2,000	2,580.00	5,160,000
4530	久光製薬	300	5,060.00	1,518,000
4536	参天製薬	2,000	1,898.00	3,796,000
4568	第一三共	3,100	7,487.00	23,209,700
4578	大塚ホールディングス	2,100	4,274.00	8,975,400
4581	大正製薬ホールディングス	200	6,760.00	1,352,000
4587	ペプチドリーム	500	3,990.00	1,995,000
5019	出光興産	1,100	2,411.00	2,652,100
5020	JXTGホールディングス	16,700	376.10	6,280,870
5101	横浜ゴム	600	1,362.00	817,200
5108	ブリヂストン	3,100	3,273.00	10,146,300
5110	住友ゴム工業	900	1,014.00	912,600
5201	AGC	1,000	2,591.00	2,591,000
5233	太平洋セメント	700	2,110.00	1,477,000
5332	TOTO	800	3,640.00	2,912,000
5333	日本碍子	1,400	1,336.00	1,870,400
5334	日本特殊陶業	900	1,548.00	1,393,200
5401	日本製鉄	4,400	877.70	3,861,880
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,700	699.00	1,887,300
5463	丸一鋼管	300	2,444.00	733,200
5486	日立金属	1,200	1,067.00	1,280,400
5711	三菱マテリアル	600	2,222.00	1,333,200
5713	住友金属鉱山	1,300	2,680.00	3,484,000
5802	住友電気工業	4,100	1,079.50	4,425,950
3436	SUMCO	1,400	1,490.00	2,086,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	800	1,119.00	895,200
5938	LIXILグループ	1,400	1,249.00	1,748,600
5947	リンナイ	200	8,140.00	1,628,000
6113	アマダ	1,800	934.00	1,681,200
6146	ディスコ	100	24,090.00	2,409,000
6268	ナブテスコ	600	2,939.00	1,763,400
6273	SMC	300	48,900.00	14,670,000
6301	小松製作所	5,000	1,978.00	9,890,000
6302	住友重機械工業	600	2,185.00	1,311,000
6305	日立建機	600	2,459.00	1,475,400
6326	クボタ	5,600	1,298.00	7,268,800
6367	ダイキン工業	1,400	13,455.00	18,837,000
6370	栗田工業	500	2,884.00	1,442,000
6383	ダイフク	500	6,990.00	3,495,000
6417	SANKYO	200	2,961.00	592,200
6460	セガサミーホールディングス	900	1,279.00	1,151,100
6465	ホシザキ	300	8,040.00	2,412,000
6471	日本精工	1,900	711.00	1,350,900
6473	ジェイテクト	1,100	758.00	833,800
6481	THK	700	2,445.00	1,711,500
6586	マキタ	1,200	3,380.00	4,056,000
7011	三菱重工業	1,700	2,709.00	4,605,300
7013	IHI	800	1,277.00	1,021,600
4902	コニカミノルタ	2,500	404.00	1,010,000
6448	ブラザー工業	1,200	1,748.00	2,097,600
6479	ミネベアミツミ	2,000	1,673.00	3,346,000
6501	日立製作所	5,300	3,047.00	16,149,100
6502	東芝	2,100	2,594.00	5,447,400
6503	三菱電機	9,900	1,307.50	12,944,250
6504	富士電機	700	2,484.00	1,738,800
6506	安川電機	1,300	3,270.00	4,251,000
6594	日本電産	2,400	5,686.00	13,646,400
6645	オムロン	1,000	6,390.00	6,390,000
6701	日本電気	1,300	4,195.00	5,453,500
6702	富士通	1,100	10,350.00	11,385,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,200	480.00	2,016,000
6724	セイコーエプソン	1,500	1,113.00	1,669,500
6752	パナソニック	12,000	773.60	9,283,200
6753	シャープ	1,200	1,153.00	1,383,600
6758	ソニー	6,900	6,779.00	46,775,100
6762	TDK	700	8,850.00	6,195,000
6770	アルプスアルパイン	1,100	994.00	1,093,400
6806	ヒロセ電機	200	11,250.00	2,250,000
6841	横河電機	1,200	1,394.00	1,672,800
6857	アドバンテスト	1,100	5,180.00	5,698,000
6861	キーエンス	1,000	37,930.00	37,930,000
6869	シスメックス	900	7,380.00	6,642,000
6923	スタンレー電気	700	2,443.00	1,710,100
6952	カシオ計算機	1,100	1,672.00	1,839,200
6954	ファナック	1,100	16,630.00	18,293,000
6963	ローム	500	6,400.00	3,200,000
6965	浜松ホトニクス	800	4,710.00	3,768,000
6971	京セラ	1,700	5,953.00	10,120,100
6981	村田製作所	3,100	5,783.00	17,927,300
7276	小糸製作所	600	3,855.00	2,313,000
7751	キヤノン	5,400	2,219.00	11,982,600
7752	リコー	3,600	720.00	2,592,000
8035	東京エレクトロン	900	21,885.00	19,696,500
6201	豊田自動織機	800	5,270.00	4,216,000
6902	デンソー	2,400	3,668.00	8,803,200
7012	川崎重工業	800	1,555.00	1,244,000
7201	日産自動車	12,600	360.50	4,542,300
7202	いすゞ自動車	3,000	757.40	2,272,200
7203	トヨタ自動車	12,400	6,659.00	82,571,600
7205	日野自動車	1,600	600.00	960,000
7211	三菱自動車工業	3,600	294.00	1,058,400
7259	アイシン精機	900	2,877.00	2,589,300
7261	マツダ	3,100	578.00	1,791,800
7267	本田技研工業	8,900	2,533.50	22,548,150
7269	スズキ	2,000	3,123.00	6,246,000
7270	SUBARU	3,300	2,072.50	6,839,250
7272	ヤマハ発動機	1,500	1,318.00	1,977,000
7282	豊田合成	400	1,898.00	759,200
7309	シマノ	400	16,020.00	6,408,000
4543	テルモ	3,500	3,610.00	12,635,000
7701	島津製作所	1,200	2,722.00	3,266,400
7731	ニコン	1,700	974.00	1,655,800
7733	オリンパス	6,300	1,714.00	10,798,200
7741	HOYA	2,100	9,920.00	20,832,000
7747	朝日インテック	1,100	2,802.00	3,082,200
7832	バンダイナムコホールディングス	1,100	5,426.00	5,968,600
7911	凸版印刷	1,500	1,589.00	2,383,500
7912	大日本印刷	1,300	2,293.00	2,980,900
7951	ヤマハ	800	4,225.00	3,380,000
7956	ピジョン	600	3,915.00	2,349,000
7974	任天堂	600	46,840.00	28,104,000
9501	東京電力ホールディングス	8,300	365.00	3,029,500
9502	中部電力	3,500	1,516.00	5,306,000
9503	関西電力	3,800	1,146.00	4,354,800
9504	中国電力	1,500	1,485.00	2,227,500
9506	東北電力	2,300	1,054.00	2,424,200
9508	九州電力	2,100	876.00	1,839,600
9513	電源開発	800	2,156.00	1,724,800
9531	東京瓦斯	2,000	2,403.50	4,807,000
9532	大阪瓦斯	2,000	2,068.00	4,136,000
9533	東邦瓦斯	400	5,630.00	2,252,000
9001	東武鉄道	1,000	3,675.00	3,675,000
9005	東急	2,700	1,632.00	4,406,400
9006	京浜急行電鉄	1,200	1,826.00	2,191,200
9007	小田急電鉄	1,600	2,430.00	3,888,000
9008	京王電鉄	600	6,210.00	3,726,000
9009	京成電鉄	700	3,125.00	2,187,500
9020	東日本旅客鉄道	1,600	8,237.00	13,179,200
9021	西日本旅客鉄道	900	6,688.00	6,019,200
9022	東海旅客鉄道	800	17,325.00	13,860,000
9024	西武ホールディングス	1,100	1,251.00	1,376,100
9041	近鉄グループホールディングス	900	5,140.00	4,626,000
9042	阪急阪神ホールディングス	1,200	3,720.00	4,464,000
9045	京阪ホールディングス	500	4,885.00	2,442,500
9048	名古屋鉄道	1,000	3,115.00	3,115,000
9062	日本通運	400	5,080.00	2,032,000
9064	ヤマトホールディングス	1,700	1,883.00	3,201,100
9142	九州旅客鉄道	900	2,925.00	2,632,500
9143	SGホールディングス	800	3,035.00	2,428,000
9101	日本郵船	800	1,435.00	1,148,000
9104	商船三井	600	1,871.00	1,122,600
9201	日本航空	600	1,872.50	1,123,500
9202	ANAホールディングス	600	2,365.50	1,419,300
9364	上組	600	1,866.00	1,119,600
3659	ネクソン	2,700	1,765.00	4,765,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	200	9,530.00	1,906,000
3938	LINE	300	5,280.00	1,584,000
4307	野村総合研究所	1,800	2,604.00	4,687,200
4385	メルカリ	400	2,518.00	1,007,200
4684	オービック	400	16,300.00	6,520,000
4689	Zホールディングス	14,400	415.00	5,976,000
4704	トレンドマイクロ	700	5,390.00	3,773,000
4716	日本オラクル	200	11,140.00	2,228,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500	3,325.00	1,662,500
4768	大塚商会	600	4,925.00	2,955,000
9432	日本電信電話	7,000	2,522.00	17,654,000
9433	KDDI	9,600	3,200.00	30,720,000
9434	ソフトバンク	9,100	1,429.00	13,003,900
9435	光通信	100	20,900.00	2,090,000
9437	NTTドコモ	7,200	3,286.00	23,659,200
9602	東宝	600	3,395.00	2,037,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,400	1,053.00	3,580,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	4,530.00	2,265,000
9766	コナミホールディングス	500	3,370.00	1,685,000
9984	ソフトバンクグループ	8,500	4,592.00	39,032,000
2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	2,148.00	2,148,000
7459	メディパルホールディングス	1,000	2,070.00	2,070,000
8001	伊藤忠商事	7,300	2,160.00	15,768,000
8002	丸紅	8,500	516.80	4,392,800
8015	豊田通商	1,200	2,468.00	2,961,600
8031	三井物産	9,000	1,500.00	13,500,000
8053	住友商事	6,500	1,221.50	7,939,750
8058	三菱商事	7,300	2,229.50	16,275,350
9962	ミスミグループ本社	1,500	2,535.00	3,802,500
9987	スズケン	400	3,945.00	1,578,000
2651	ローソン	300	5,790.00	1,737,000
2670	エービーシー・マート	200	5,330.00	1,066,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	400	5,360.00	2,144,000
3064	MonotaRO	700	3,425.00	2,397,500
3086	J.フロント リテイリング	1,200	890.00	1,068,000
3092	ZOZO	600	1,695.00	1,017,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,800	660.00	1,188,000
3141	ウエルシアホールディングス	300	8,560.00	2,568,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,100	3,611.00	14,805,100
3391	ツルハホールディングス	200	14,700.00	2,940,000
7453	良品計画	1,300	1,194.00	1,552,200
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,400	2,069.00	4,965,600
8028	ファミリーマート	1,400	1,819.00	2,546,600
8227	しまむら	100	6,770.00	677,000
8252	丸井グループ	1,000	1,697.00	1,697,000
8267	イオン	3,600	2,159.50	7,774,200
9831	ヤマダ電機	3,400	514.00	1,747,600
9843	ニトリホールディングス	400	16,570.00	6,628,000
9983	ファーストリテイリング	300	48,980.00	14,694,000
9989	サンドラッグ	400	3,665.00	1,466,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,800	231.00	1,108,800
7182	ゆうちょ銀行	2,200	996.00	2,191,200
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,700	322.00	1,835,400
8303	新生銀行	1,100	1,340.00	1,474,000
8304	あおぞら銀行	600	1,921.00	1,152,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	66,800	423.50	28,289,800
8308	りそなホールディングス	11,400	331.10	3,774,540
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700	3,165.00	5,380,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,100	2,755.50	19,564,050
8331	千葉銀行	3,000	501.00	1,503,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	900	1,464.00	1,317,600
8355	静岡銀行	2,500	645.00	1,612,500
8369	京都銀行	300	3,705.00	1,111,500
8410	セブン銀行	3,200	297.00	950,400
8411	みずほフィナンシャルグループ	131,000	123.60	16,191,600
8473	SBIホールディングス	1,300	1,821.00	2,367,300
8601	大和証券グループ本社	8,300	431.90	3,584,770
8604	野村ホールディングス	18,000	430.20	7,743,600
7181	かんぽ生命保険	1,200	1,349.00	1,618,800
8630	SOMPOホールディングス	1,800	3,500.00	6,300,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	2,600	3,096.00	8,049,600
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800	1,975.00	1,580,000
8750	第一生命ホールディングス	5,900	1,323.50	7,808,650
8766	東京海上ホールディングス	3,500	5,025.00	17,587,500
8795	T&Dホールディングス	2,900	897.00	2,601,300
8253	クレディセゾン	900	1,178.00	1,060,200
8439	東京センチュリー	200	3,495.00	699,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	600	1,054.00	632,400
8572	アコム	1,900	440.00	836,000
8591	オリックス	7,200	1,216.50	8,758,800
8593	三菱UFJリース	2,200	501.00	1,102,200
8697	日本取引所グループ	2,800	2,122.00	5,941,600
3003	ヒューリック	1,600	1,057.00	1,691,200
3231	野村不動産ホールディングス	700	1,715.00	1,200,500
3289	東急不動産ホールディングス	3,300	512.00	1,689,600
3291	飯田グループホールディングス	800	1,412.00	1,129,600
4666	パーク24	600	1,573.00	943,800
8801	三井不動産	4,800	1,955.50	9,386,400
8802	三菱地所	6,400	1,712.50	10,960,000
8830	住友不動産	1,800	2,889.50	5,201,100
8905	イオンモール	600	1,326.00	795,600
9706	日本空港ビルデング	300	3,995.00	1,198,500
2181	パーソルホールディングス	1,000	1,120.00	1,120,000
2331	綜合警備保障	400	5,400.00	2,160,000
2371	カカクコム	700	2,178.00	1,524,600
2413	エムスリー	2,400	3,870.00	9,288,000
2433	博報堂DYホールディングス	1,300	1,138.00	1,479,400
4324	電通グループ	1,200	2,106.00	2,527,200
4661	オリエンタルランド	1,100	14,095.00	15,504,500
4732	ユー・エス・エス	1,200	1,692.00	2,030,400
4751	サイバーエージェント	500	4,430.00	2,215,000
4755	楽天	4,700	917.00	4,309,900
6098	リクルートホールディングス	7,400	2,937.50	21,737,500
6178	日本郵政	8,600	856.90	7,369,340
9735	セコム	1,100	9,119.00	10,030,900
9783	ベネッセホールディングス	400	3,150.00	1,260,000
	合 計	921,300		1,784,474,370

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	11	3,149,300
	野村不動産マスターファンド投資法人	22	2,818,200
	日本ビルファンド投資法人	7	4,494,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	7	4,116,000
	日本リテールファンド投資法人	14	1,677,200
	オリックス不動産投資法人	14	1,859,200
	日本プライムリアルティ投資法人	4	1,234,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	16	1,776,000
	大和ハウスリート投資法人	11	2,883,100
合計		106	24,007,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。