有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,995,650
株式	10,038,861,870
投資証券	149,159,700
派生商品評価勘定	388,350
未収配当金	80,806,344
前払金	2,480,000
差入委託証拠金	6,090,000
流動資産合計	10,324,781,914
資産合計	10,324,781,914
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,382,200
未払解約金	288,040
未払利息	6
流動負債合計	2,670,246
負債合計	2,670,246
純資産の部
元本等
元本	8,139,108,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,183,003,015
元本等合計	10,322,111,668
純資産合計	10,322,111,668
負債純資産合計	10,324,781,914

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 4月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 4月26日現在]
1.	期首	令和 2年 4月28日
	期首元本額	1,981,405,537円
	期中追加設定元本額	6,250,594,664円
	期中一部解約元本額	92,891,548円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	310,419,526円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	7,825,474,739円
	つみたて全世界株式	3,214,388円
	合計	8,139,108,653円
2.	受益権の総数	8,139,108,653口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,123,590,501
投資証券	18,497,047
合計	1,142,087,548

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	136,285,000	―	134,295,000	△1,990,000
合計		136,285,000	―	134,295,000	△1,990,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2682円
(1万口当たり純資産額)	(12,682円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	23,700	730.00	17,301,000
1801	大成建設	4,400	4,105.00	18,062,000
1802	大林組	15,000	996.00	14,940,000
1803	清水建設	12,800	894.00	11,443,200
1812	鹿島建設	10,400	1,509.00	15,693,600
1878	大東建託	1,500	11,840.00	17,760,000
1925	大和ハウス工業	13,100	3,292.00	43,125,200
1928	積水ハウス	14,300	2,260.00	32,318,000
2002	日清製粉グループ本社	4,600	1,771.00	8,146,600
2212	山崎製パン	2,800	1,701.00	4,762,800
2229	カルビー	2,000	2,622.00	5,244,000
2267	ヤクルト本社	3,000	5,380.00	16,140,000
2269	明治ホールディングス	2,600	6,760.00	17,576,000
2282	日本ハム	1,900	4,860.00	9,234,000
2502	アサヒグループホールディングス	10,600	4,641.00	49,194,600
2503	キリンホールディングス	19,000	2,073.00	39,387,000
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	2,900	1,740.00	5,046,000
2587	サントリー食品インターナショナル	3,200	3,765.00	12,048,000
2593	伊藤園	1,200	6,220.00	7,464,000
2801	キッコーマン	3,400	6,560.00	22,304,000
2802	味の素	10,800	2,216.50	23,938,200
2875	東洋水産	2,100	4,510.00	9,471,000
2897	日清食品ホールディングス	1,500	7,920.00	11,880,000
2914	日本たばこ産業	27,800	2,074.00	57,657,200
3401	帝人	4,100	1,790.00	7,339,000
3402	東レ	32,100	696.70	22,364,070
3861	王子ホールディングス	20,000	715.00	14,300,000
3405	クラレ	7,400	1,194.00	8,835,600
3407	旭化成	29,000	1,205.50	34,959,500
4005	住友化学	34,500	554.00	19,113,000
4021	日産化学	2,900	5,840.00	16,936,000
4042	東ソー	6,000	1,994.00	11,964,000
4063	信越化学工業	8,200	19,155.00	157,071,000
4088	エア・ウォーター	4,300	1,802.00	7,748,600
4091	日本酸素ホールディングス	3,500	2,011.00	7,038,500
4182	三菱瓦斯化学	3,700	2,600.00	9,620,000
4183	三井化学	4,200	3,460.00	14,532,000
4185	JSR	4,700	3,430.00	16,121,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	29,600	813.10	24,067,760
4204	積水化学工業	8,300	2,088.00	17,330,400
4452	花王	11,200	7,090.00	79,408,000
4612	日本ペイントホールディングス	16,900	1,613.00	27,259,700
4613	関西ペイント	4,100	2,850.00	11,685,000
4901	富士フイルムホールディングス	8,300	7,033.00	58,373,900
4911	資生堂	9,300	7,694.00	71,554,200
4912	ライオン	5,200	2,078.00	10,805,600
4922	コーセー	800	16,260.00	13,008,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	2,100	2,671.00	5,609,100
4967	小林製薬	1,100	9,910.00	10,901,000
6988	日東電工	3,700	9,410.00	34,817,000
8113	ユニ・チャーム	9,300	4,333.00	40,296,900
4151	協和キリン	6,200	3,320.00	20,584,000
4502	武田薬品工業	36,500	3,663.00	133,699,500
4503	アステラス製薬	43,100	1,649.00	71,071,900
4506	大日本住友製薬	4,100	1,879.00	7,703,900
4507	塩野義製薬	6,100	5,714.00	34,855,400
4516	日本新薬	1,100	7,530.00	8,283,000
4519	中外製薬	15,500	4,242.00	65,751,000
4523	エーザイ	5,800	7,320.00	42,456,000
4528	小野薬品工業	8,600	2,823.50	24,282,100
4530	久光製薬	1,200	6,530.00	7,836,000
4536	参天製薬	8,300	1,452.00	12,051,600
4568	第一三共	39,400	3,009.00	118,554,600
4578	大塚ホールディングス	9,000	4,312.00	38,808,000
4581	大正製薬ホールディングス	800	6,610.00	5,288,000
4587	ペプチドリーム	2,200	4,885.00	10,747,000
5019	出光興産	4,500	2,599.00	11,695,500
5020	ENEOSホールディングス	71,000	462.20	32,816,200
5108	ブリヂストン	12,400	4,467.00	55,390,800
5201	AGC	4,500	4,925.00	22,162,500
5233	太平洋セメント	2,600	2,747.00	7,142,200
5332	TOTO	3,300	6,250.00	20,625,000
5333	日本碍子	6,000	1,953.00	11,718,000
5334	日本特殊陶業	3,500	1,822.00	6,377,000
5401	日本製鉄	18,700	1,877.00	35,099,900
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,400	1,401.00	15,971,400
5486	日立金属	5,000	1,945.00	9,725,000
5713	住友金属鉱山	5,400	4,672.00	25,228,800
5802	住友電気工業	17,500	1,618.50	28,323,750
3436	SUMCO	6,100	2,801.00	17,086,100
5938	LIXIL	6,200	3,120.00	19,344,000
5947	リンナイ	800	11,310.00	9,048,000
6005	三浦工業	2,000	5,730.00	11,460,000
6113	アマダ	7,500	1,200.00	9,000,000
6146	ディスコ	700	38,100.00	26,670,000
6268	ナブテスコ	2,600	5,040.00	13,104,000
6273	SMC	1,300	65,130.00	84,669,000
6301	小松製作所	20,300	3,191.00	64,777,300
6305	日立建機	2,500	3,285.00	8,212,500
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,000	7,430.00	7,430,000
6326	クボタ	23,800	2,544.50	60,559,100
6367	ダイキン工業	5,800	22,110.00	128,238,000
6370	栗田工業	2,300	4,975.00	11,442,500
6383	ダイフク	2,300	11,010.00	25,323,000
6460	セガサミーホールディングス	4,000	1,600.00	6,400,000
6465	ホシザキ	1,200	9,970.00	11,964,000
6471	日本精工	8,300	1,017.00	8,441,100
6481	THK	2,800	3,800.00	10,640,000
6586	マキタ	5,200	5,250.00	27,300,000
7011	三菱重工業	7,400	3,225.00	23,865,000
4062	イビデン	2,400	5,260.00	12,624,000
6448	ブラザー工業	5,200	2,362.00	12,282,400
6479	ミネベアミツミ	8,400	2,758.00	23,167,200
6501	日立製作所	22,400	5,179.00	116,009,600
6502	東芝	8,900	4,465.00	39,738,500
6503	三菱電機	42,200	1,633.50	68,933,700
6504	富士電機	2,900	4,800.00	13,920,000
6506	安川電機	5,600	5,160.00	28,896,000
6594	日本電産	10,300	12,985.00	133,745,500
6645	オムロン	4,300	8,700.00	37,410,000
6701	日本電気	6,000	6,330.00	37,980,000
6702	富士通	4,600	16,180.00	74,428,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	18,000	1,251.00	22,518,000
6724	セイコーエプソン	6,500	1,941.00	12,616,500
6752	パナソニック	51,100	1,313.50	67,119,850
6753	シャープ	4,900	1,831.00	8,971,900
6758	ソニーグループ	29,200	11,700.00	341,640,000
6762	TDK	3,000	15,130.00	45,390,000
6806	ヒロセ電機	800	17,960.00	14,368,000
6841	横河電機	5,300	2,014.00	10,674,200
6845	アズビル	2,900	4,455.00	12,919,500
6857	アドバンテスト	4,600	10,560.00	48,576,000
6861	キーエンス	4,200	52,140.00	218,988,000
6869	シスメックス	3,900	11,510.00	44,889,000
6920	レーザーテック	1,700	19,600.00	33,320,000
6923	スタンレー電気	3,000	3,210.00	9,630,000
6952	カシオ計算機	4,500	1,927.00	8,671,500
6954	ファナック	4,400	25,780.00	113,432,000
6963	ローム	2,000	11,070.00	22,140,000
6965	浜松ホトニクス	3,200	6,540.00	20,928,000
6971	京セラ	7,400	7,145.00	52,873,000
6981	村田製作所	13,300	8,923.00	118,675,900
7276	小糸製作所	2,400	6,860.00	16,464,000
7751	キヤノン	23,100	2,652.00	61,261,200
7752	リコー	15,500	1,175.00	18,212,500
8035	東京エレクトロン	3,500	49,060.00	171,710,000
6201	豊田自動織機	3,400	9,180.00	31,212,000
6902	デンソー	10,000	6,949.00	69,490,000
7201	日産自動車	53,700	555.30	29,819,610
7202	いすゞ自動車	12,800	1,106.00	14,156,800
7203	トヨタ自動車	49,100	8,265.00	405,811,500
7205	日野自動車	6,600	896.00	5,913,600
7259	アイシン	3,700	3,855.00	14,263,500
7261	マツダ	13,200	856.00	11,299,200
7267	本田技研工業	37,700	3,290.00	124,033,000
7269	スズキ	8,500	4,316.00	36,686,000
7270	SUBARU	14,200	2,070.00	29,394,000
7272	ヤマハ発動機	6,500	2,752.00	17,888,000
7282	豊田合成	1,500	2,740.00	4,110,000
7309	シマノ	1,700	26,100.00	44,370,000
4543	テルモ	14,900	4,171.00	62,147,900
7701	島津製作所	5,100	4,040.00	20,604,000
7733	オリンパス	27,000	2,268.50	61,249,500
7741	HOYA	8,700	13,075.00	113,752,500
7747	朝日インテック	4,500	2,996.00	13,482,000
7832	バンダイナムコホールディングス	4,600	8,100.00	37,260,000
7911	凸版印刷	6,100	1,905.00	11,620,500
7912	大日本印刷	5,600	2,244.00	12,566,400
7951	ヤマハ	3,100	6,130.00	19,003,000
7956	ピジョン	2,700	3,990.00	10,773,000
7974	任天堂	2,600	61,450.00	159,770,000
9501	東京電力ホールディングス	33,500	318.00	10,653,000
9502	中部電力	14,900	1,297.00	19,325,300
9503	関西電力	16,300	1,086.00	17,701,800
9504	中国電力	6,700	1,247.00	8,354,900
9506	東北電力	9,900	994.00	9,840,600
9508	九州電力	8,800	999.00	8,791,200
9531	東京瓦斯	8,700	2,257.50	19,640,250
9532	大阪瓦斯	8,700	2,037.00	17,721,900
9533	東邦瓦斯	1,700	6,360.00	10,812,000
9001	東武鉄道	4,400	2,884.00	12,689,600
9005	東急	11,600	1,408.00	16,332,800
9006	京浜急行電鉄	5,100	1,453.00	7,410,300
9007	小田急電鉄	6,800	2,956.00	20,100,800
9008	京王電鉄	2,400	7,080.00	16,992,000
9009	京成電鉄	3,000	3,470.00	10,410,000
9020	東日本旅客鉄道	7,000	7,577.00	53,039,000
9021	西日本旅客鉄道	3,800	6,052.00	22,997,600
9022	東海旅客鉄道	3,300	16,360.00	53,988,000
9024	西武ホールディングス	4,900	1,171.00	5,737,900
9041	近鉄グループホールディングス	4,000	3,995.00	15,980,000
9042	阪急阪神ホールディングス	5,300	3,485.00	18,470,500
9045	京阪ホールディングス	2,200	3,995.00	8,789,000
9048	名古屋鉄道	4,300	2,549.00	10,960,700
9062	日本通運	1,700	7,930.00	13,481,000
9064	ヤマトホールディングス	6,700	2,969.00	19,892,300
9142	九州旅客鉄道	3,500	2,486.00	8,701,000
9143	SGホールディングス	7,400	2,517.00	18,625,800
9101	日本郵船	3,500	4,090.00	14,315,000
9201	日本航空	3,300	2,302.00	7,596,600
9202	ANAホールディングス	3,600	2,506.50	9,023,400
3626	TIS	5,200	2,680.00	13,936,000
3635	コーエーテクモホールディングス	1,400	4,875.00	6,825,000
3659	ネクソン	11,300	3,625.00	40,962,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	900	13,780.00	12,402,000
4307	野村総合研究所	7,400	3,310.00	24,494,000
4385	メルカリ	2,000	5,350.00	10,700,000
4684	オービック	1,600	20,740.00	33,184,000
4689	Zホールディングス	61,400	517.60	31,780,640
4704	トレンドマイクロ	3,100	5,330.00	16,523,000
4716	日本オラクル	900	10,300.00	9,270,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,200	3,635.00	7,997,000
4768	大塚商会	2,400	5,370.00	12,888,000
9432	日本電信電話	29,800	2,778.50	82,799,300
9433	KDDI	37,300	3,318.00	123,761,400
9434	ソフトバンク	66,500	1,426.00	94,829,000
9435	光通信	500	22,050.00	11,025,000
9602	東宝	2,600	4,445.00	11,557,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	14,600	1,690.00	24,674,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,100	6,330.00	13,293,000
9697	カプコン	4,100	3,525.00	14,452,500
9719	SCSK	1,200	6,450.00	7,740,000
9766	コナミホールディングス	2,200	6,490.00	14,278,000
9984	ソフトバンクグループ	36,300	10,135.00	367,900,500
2784	アルフレッサ ホールディングス	4,400	1,991.00	8,760,400
3038	神戸物産	2,800	3,095.00	8,666,000
7459	メディパルホールディングス	4,200	2,063.00	8,664,600
8001	伊藤忠商事	31,200	3,430.00	107,016,000
8002	丸紅	38,200	899.50	34,360,900
8015	豊田通商	4,900	4,755.00	23,299,500
8031	三井物産	37,700	2,269.50	85,560,150
8053	住友商事	27,500	1,498.00	41,195,000
8058	三菱商事	30,900	3,012.00	93,070,800
9962	ミスミグループ本社	6,600	3,110.00	20,526,000
9987	スズケン	1,600	3,955.00	6,328,000
2651	ローソン	1,200	5,060.00	6,072,000
2670	エービーシー・マート	800	5,940.00	4,752,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	1,500	5,020.00	7,530,000
3064	MonotaRO	5,800	2,820.00	16,356,000
3092	ZOZO	2,500	3,485.00	8,712,500
3141	ウエルシアホールディングス	2,200	3,555.00	7,821,000
3349	コスモス薬品	500	15,990.00	7,995,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	17,400	4,520.00	78,648,000
3391	ツルハホールディングス	900	12,830.00	11,547,000
7453	良品計画	5,500	2,308.00	12,694,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	9,500	2,425.00	23,037,500
8227	しまむら	500	11,190.00	5,595,000
8252	丸井グループ	4,400	2,062.00	9,072,800
8267	イオン	15,100	3,026.00	45,692,600
9831	ヤマダホールディングス	16,800	558.00	9,374,400
9843	ニトリホールディングス	1,900	20,100.00	38,190,000
9983	ファーストリテイリング	1,400	88,220.00	123,508,000
9989	サンドラッグ	1,700	3,880.00	6,596,000
7182	ゆうちょ銀行	9,400	988.00	9,287,200
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	23,800	414.00	9,853,200
8303	新生銀行	3,600	1,603.00	5,770,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	282,900	572.50	161,960,250
8308	りそなホールディングス	49,400	438.70	21,671,780
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	7,800	3,692.00	28,797,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	30,200	3,767.00	113,763,400
8331	千葉銀行	12,300	685.00	8,425,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	1,879.00	7,516,000
8355	静岡銀行	9,600	836.00	8,025,600
8369	京都銀行	1,300	5,970.00	7,761,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	55,800	1,542.50	86,071,500
8473	SBIホールディングス	5,600	2,959.00	16,570,400
8601	大和証券グループ本社	33,400	560.00	18,704,000
8604	野村ホールディングス	72,800	571.20	41,583,360
7181	かんぽ生命保険	5,200	2,096.00	10,899,200
8630	SOMPOホールディングス	7,800	4,073.00	31,769,400
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	10,300	3,135.00	32,290,500
8750	第一生命ホールディングス	25,000	1,932.50	48,312,500
8766	東京海上ホールディングス	14,600	5,289.00	77,219,400
8795	T&Dホールディングス	12,500	1,307.00	16,337,500
8439	東京センチュリー	1,000	6,880.00	6,880,000
8572	アコム	8,400	474.00	3,981,600
8591	オリックス	30,400	1,752.00	53,260,800
8593	三菱HCキャピタル	15,300	625.00	9,562,500
8697	日本取引所グループ	11,800	2,685.00	31,683,000
3003	ヒューリック	7,000	1,266.00	8,862,000
3231	野村不動産ホールディングス	2,700	2,602.00	7,025,400
3289	東急不動産ホールディングス	14,200	590.00	8,378,000
3291	飯田グループホールディングス	3,400	2,668.00	9,071,200
8801	三井不動産	21,200	2,399.00	50,858,800
8802	三菱地所	27,400	1,820.00	49,868,000
8830	住友不動産	7,200	3,676.00	26,467,200
8905	イオンモール	2,400	1,759.00	4,221,600
9706	日本空港ビルデング	1,400	4,945.00	6,923,000
2127	日本M&Aセンター	7,000	2,950.00	20,650,000
2181	パーソルホールディングス	4,100	2,054.00	8,421,400
2331	綜合警備保障	1,600	4,860.00	7,776,000
2371	カカクコム	3,100	2,977.00	9,228,700
2413	エムスリー	10,200	7,589.00	77,407,800
2433	博報堂DYホールディングス	5,400	1,785.00	9,639,000
4324	電通グループ	5,000	3,340.00	16,700,000
4661	オリエンタルランド	4,600	15,700.00	72,220,000
4732	ユー・エス・エス	5,100	2,027.00	10,337,700
4751	サイバーエージェント	9,400	1,946.00	18,292,400
4755	楽天グループ	20,000	1,376.00	27,520,000
6098	リクルートホールディングス	31,400	5,038.00	158,193,200
6178	日本郵政	36,400	911.00	33,160,400
9735	セコム	4,900	9,220.00	45,178,000
	合 計	3,348,900		10,038,861,870

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	GLP投資法人	95	17,318,500
	日本プロロジスリート投資法人	49	17,125,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	98	16,777,600
	日本ビルファンド投資法人	34	24,174,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	30	20,310,000
	日本都市ファンド投資法人	162	17,188,200
	オリックス不動産投資法人	61	11,596,100
	ユナイテッド・アーバン投資法人	69	11,219,400
	大和ハウスリート投資法人	46	13,450,400
合計		644	149,159,700

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。