有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 1.「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」2025/08/05 9:21
e border="1" style="width:480.1pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資証券/円建 収益分配 原則として収益分配を行ないません。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.705%程度ただし、この他に、資産保管費用、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 なし 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資証券/円建 運用の基本方針 主として、中国のイノベーション関連企業の株式(DR(預託証券)を含みま
す。以下同じ。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。主要投資対象 中国A株等 運用方針 1. 主として、中国のイノベーション関連企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。2025/08/05 9:21 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/08/05 9:21
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 410,178 追加型株式投資信託 791 30,524,568 株式投資信託 合計 877 30,934,746 単位型公社債投資信託 71 128,549 追加型公社債投資信託 14 1,343,467 公社債投資信託 合計 85 1,472,016 総合計 962 32,406,762 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 410,178 追加型株式投資信託 791 30,524,568 株式投資信託 合計 877 30,934,746 単位型公社債投資信託 71 128,549 追加型公社債投資信託 14 1,343,467 公社債投資信託 合計 85 1,472,016 総合計 962 32,406,762 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2025/08/05 9:21
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/08/05 9:21
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2025/08/05 9:21
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2025/08/05 9:21
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:438.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」 運用の基本方針 主として、中国のイノベーション関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。 主要な投資対象 中国A株等 委託会社等の名称 投資顧問会社:バリュー・パートナーズ香港リミテッド - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
1,9760.9992
1,9760.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.98% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.98% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/05 9:21
(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,556,714 1.02 純資産総額 2,810,766,706 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 2,782,208,016 98.98 内 ケイマン諸島 2,782,208,016 98.98 親投資信託受益証券 1,976 0.00 内 日本 1,976 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,556,714 1.02 純資産総額 2,810,766,706 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/08/05 9:21
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第13期 自2024年11月13日 至2025年5月12日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 区分 第13期 自2024年11月13日 至2025年5月12日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。2025/08/05 9:21- #11 純資産の推移（連結）
2025/08/05 9:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年5月13日) 9,412,706,244 9,412,706,244 1.0076 1.0076 第2計算期間末 (2019年11月12日) 10,082,728,192 10,267,764,450 1.0898 1.1098 第3計算期間末 (2020年5月12日) 5,191,972,997 5,339,052,400 1.2355 1.2705 第4計算期間末 (2020年11月12日) 5,456,687,121 6,036,792,009 1.5991 1.7691 第5計算期間末 (2021年5月12日) 23,778,189,696 26,312,389,252 1.5951 1.7651 第6計算期間末 (2021年11月12日) 21,123,272,219 21,682,144,750 1.7008 1.7458 第7計算期間末 (2022年5月12日) 12,837,242,372 12,837,242,372 1.2887 1.2887 第8計算期間末 (2022年11月14日) 11,779,344,704 11,779,344,704 1.3493 1.3493 第9計算期間末 (2023年5月12日) 10,079,488,768 10,079,488,768 1.2809 1.2809 第10計算期間末 (2023年11月13日) 8,171,984,097 8,171,984,097 1.3440 1.3440 第11計算期間末 (2024年5月13日) 5,608,926,780 5,608,926,780 1.2934 1.2934 2024年5月末日 5,147,007,609 - 1.2639 - 6月末日 4,775,699,387 - 1.2681 - 7月末日 4,064,472,652 - 1.1729 - 8月末日 3,464,547,094 - 1.0402 - 9月末日 3,954,528,632 - 1.2091 - 10月末日 4,116,655,144 - 1.3776 - 第12計算期間末 (2024年11月12日) 4,187,525,622 4,230,657,839 1.4563 1.4713 11月末日 3,406,293,133 - 1.2999 - 12月末日 3,505,123,206 - 1.4210 - 2025年1月末日 3,324,298,386 - 1.3972 - 2月末日 3,330,783,318 - 1.5036 - 3月末日 3,098,383,556 - 1.4524 - 4月末日 2,707,241,100 - 1.2817 - 第13計算期間末 (2025年5月12日) 2,832,102,685 2,832,102,685 1.3440 1.3440 5月末日 2,810,766,706 - 1.3518 - - #12 純資産額計算書（連結）
2025/08/05 9:21
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年5月30日 【純資産額計算書】 2025年5月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,820,946,229円 Ⅱ 負債総額 10,179,523円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,810,766,706円 Ⅳ 発行済数量 2,079,279,054口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3518円 Ⅰ 資産総額 2,820,946,229円 Ⅱ 負債総額 10,179,523円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,810,766,706円 Ⅳ 発行済数量 2,079,279,054口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3518円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年5月30日 純資産額計算書 2025年5月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 537,317,351円 Ⅱ 負債総額 59,937,960円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 477,379,391円 Ⅳ 発行済数量 477,742,108口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9992円 Ⅰ 資産総額 537,317,351円 Ⅱ 負債総額 59,937,960円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 477,379,391円 Ⅳ 発行済数量 477,742,108口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9992円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/08/05 9:21 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/08/05 9:21
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/08/05 9:21
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/08/05 9:21
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月12日現在 金 額 (円) 2025年5月12日現在 金 額 (円) 負債合計 - - 純資産の部 元本等 2024年11月12日現在 金 額 (円) 2025年5月12日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 88,508,257 187,413,025 国債証券 229,990,487 279,869,894 流動資産合計 318,498,744 467,282,919 資産合計 318,498,744 467,282,919 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 319,241,654 467,733,099 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △742,910 △450,180 元本等合計 318,498,744 467,282,919 純資産合計 318,498,744 467,282,919 負債純資産合計 318,498,744 467,282,919
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年5月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 137,519,661 28.81 純資産総額 477,379,391 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 339,859,730 71.19 内 日本 339,859,730 71.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 137,519,661 28.81 純資産総額 477,379,391 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年5月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 1296国庫短期証券 日本 国債証券 130,000,000 99.962025/08/05 9:21 IRBANK 採用情報
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