有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年12月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2018年12月17日 至 2019年12月16日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51,788,151 | |
| 有価証券売買等損益 | 111,179,060 | |
| 営業収益合計 | 162,967,211 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,739 | |
| 受託者報酬 | 501,477 | |
| 委託者報酬 | 8,243,560 | |
| その他費用 | 791,572 | |
| 営業費用合計 | 9,556,348 | |
| 営業利益 | 153,410,863 | |
| 経常利益 | 153,410,863 | |
| 当期純利益 | 153,410,863 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,332,681 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,332,681 | |
| 分配金 | 42,682,346 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,395,836 | |
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