- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/19-2024/12/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 (自 2022年12月17日 至 2023年12月18日) | 第6期 (自 2023年12月19日 至 2024年12月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,185,302 | 5,686,530 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,369,450 | 3,753,160 | |
| その他収益 | 464,196 | 437,661 | |
| 営業収益合計 | 38,018,948 | 9,877,351 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,467 | 935 | |
| 受託者報酬 | 282,055 | 253,166 | |
| 委託者報酬 | 4,563,240 | 4,096,116 | |
| その他費用 | 642,023 | 749,630 | |
| 営業費用合計 | 5,491,785 | 5,099,847 | |
| 営業利益 | 32,527,163 | 4,777,504 | |
| 経常利益 | 32,527,163 | 4,777,504 | |
| 当期純利益 | 32,527,163 | 4,777,504 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △65,685,701 | △30,805,774 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,442,573 | 2,540,689 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,442,573 | 2,540,689 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 1,089,809 | 885,420 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,805,774 | △24,373,001 | |
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