有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/12/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 2023年12月19日 至 2024年12月16日) | 第7期 (自 2024年12月17日 至 2025年12月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,686,530 | 4,943,909 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,753,160 | △10,045,860 | |
| その他収益 | 437,661 | 392,776 | |
| 営業収益合計 | 9,877,351 | △4,709,175 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 935 | - | |
| 受託者報酬 | 253,166 | 232,725 | |
| 委託者報酬 | 4,096,116 | 3,765,093 | |
| その他費用 | 749,630 | 689,163 | |
| 営業費用合計 | 5,099,847 | 4,686,981 | |
| 営業利益 | 4,777,504 | △9,396,156 | |
| 経常利益 | 4,777,504 | △9,396,156 | |
| 当期純利益 | 4,777,504 | △9,396,156 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,805,774 | △24,373,001 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,540,689 | 5,163,165 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,540,689 | 5,163,165 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 885,420 | 563,636 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,373,001 | △29,169,628 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
