有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/17-2022/12/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 2020年12月17日 至 2021年12月16日) | 第4期 (自 2021年12月17日 至 2022年12月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18,251,034 | 6,717,793 | |
| 有価証券売買等損益 | △60,401,552 | △111,070,320 | |
| その他収益 | 670,892 | 594,885 | |
| 営業収益合計 | △41,479,626 | △103,757,642 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,568 | 4,345 | |
| 受託者報酬 | 383,842 | 299,090 | |
| 委託者報酬 | 6,210,700 | 4,839,459 | |
| その他費用 | 689,533 | 748,698 | |
| 営業費用合計 | 7,290,643 | 5,891,592 | |
| 営業利益 | △48,770,269 | △109,649,234 | |
| 経常利益 | △48,770,269 | △109,649,234 | |
| 当期純利益 | △48,770,269 | △109,649,234 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 119,384,940 | 44,753,825 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 530,249 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 530,249 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,787,679 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,787,679 | - | |
| 分配金 | 11,073,167 | 1,320,541 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,753,825 | △65,685,701 | |
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