純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は、2019年6月28日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#2 中間注記表（連結）

当中間計算期間末2019年 6月 6日現在
			9,215,860,646口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	1.0688円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)2019年6月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託(親投資信託を除きます。)は以下の通りです。

種 類	ファンド数	純資産総額の合計額(百万円)
追加型株式投資信託	73	1,258,818
合 計	73	1,258,818

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#4 投資状況（連結）

LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,788,083	△0.10
合計(純資産総額)		11,371,554,998	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,383,343,081100.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△11,788,083△0.10合計(純資産総額)11,371,554,998100.00e border="0">(参考)LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,106,769,777	4.75
合計(純資産総額)		23,312,327,722	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,689,119,70011.54アメリカ5,426,961,59723.28カナダ1,869,783,3938.02ブラジル870,130,3193.73ドイツ412,313,4661.77フランス1,089,925,9184.68オランダ393,499,0661.69スペイン332,134,0851.42オーストリア277,494,9701.19イギリス2,570,337,51911.03スイス1,780,010,7807.64スウェーデン1,972,270,0498.46ノルウェー241,529,7051.04デンマーク352,156,5071.51オーストラリア1,358,072,8315.83シンガポール299,211,9781.28インド270,606,0621.16小計22,205,557,94595.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,106,769,7774.75合計(純資産総額)23,312,327,722100.00e border="0">

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。建物 12年～18年器具備品 4年～8年
	(2)無形固定資産ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1)退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業年金について当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度においては直近の年金財政計算上の数理債務に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債務とし、退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。また、確定給付企業年金制度については、年金資産が退職給付債務を超えるため、前払年金費用を計上しております。
	(2)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。

表示方法の変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第20期事業年度	第21期事業年度
(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 41,667円48銭1株当たり当期純利益金額 24,024円21銭(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。当期純利益 1,880,375千円普通株式に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益 1,880,375千円期中平均株式数 78千株なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 27,235円78銭1株当たり当期純利益金額 8,565円61銭(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。当期純利益 670,430千円普通株式に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益 670,430千円期中平均株式数 78千株なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

2019/09/04 9:02

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月 6日現在
負債合計	249,517,480
純資産の部
元本等

注記表

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