純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	12,437,545
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	78	292,295
単位型公社債投資信託	32	234,734
合計	643	12,964,574

2020/08/25 9:07

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,294,446	1.52
合計(純資産総額)		4,039,911,153	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,978,606,71798.48親投資信託受益証券日本9,9900.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―61,294,4461.52合計(純資産総額)4,039,911,153100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/08/25 9:07

#3 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	420,355,519	1.61
合計(純資産総額)		26,148,421,041	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン25,728,055,53298.39親投資信託受益証券日本9,9900.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―420,355,5191.61合計(純資産総額)26,148,421,041100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/08/25 9:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/08/25 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/08/25 9:07

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年11月25日)2,471,023,5102,471,023,51010,89110,8912019年 6月末日716,727,246―10,606―7月末日1,031,636,579―10,686―8月末日1,302,850,960―10,822―9月末日1,620,005,931―10,854―10月末日2,155,681,421―10,916―11月末日2,661,908,804―10,938―12月末日3,084,515,777―11,015―2020年 1月末日3,450,531,211―11,119―2月末日3,723,552,666―10,916―3月末日3,347,309,906―9,543―4月末日3,597,217,125―10,032―5月末日3,854,047,782―10,276―6月末日4,039,911,153―10,335―

2020/08/25 9:07

#7 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年11月25日)17,823,029,38117,823,029,38110,97210,9722019年 6月末日10,559,071,336―10,485―7月末日12,789,038,578―10,673―8月末日13,884,408,163―10,620―9月末日15,543,180,334―10,846―10月末日16,786,839,457―11,009―11月末日18,830,235,181―11,092―12月末日20,717,078,166―11,199―2020年 1月末日22,533,875,307―11,265―2月末日24,075,828,927―11,202―3月末日21,603,155,419―9,695―4月末日23,259,226,110―10,119―5月末日24,811,453,771―10,436―6月末日26,148,421,041―10,514―

2020/08/25 9:07

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	497,953,681,587	100.00
合計(純資産総額)		497,953,681,587	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―497,953,681,587100.00合計(純資産総額)497,953,681,587100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/08/25 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 5月25日現在
負債合計	1,189,982
純資産の部
元本等

注記表

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