有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【純資産の推移】
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 5月15日)	9	9	9,867	9,867
第2期計算期間末	(2019年11月15日)	10	10	9,994	9,994
第3期計算期間末	(2020年 5月15日)	10	10	8,158	8,158
第4期計算期間末	(2020年11月16日)	11	11	9,134	9,134
	2019年11月末日	10	―	10,115	―
	12月末日	10	―	10,152	―
	2020年 1月末日	10	―	10,202	―
	2月末日	10	―	10,343	―
	3月末日	8	―	7,741	―
	4月末日	9	―	8,013	―
	5月末日	10	―	8,520	―
	6月末日	11	―	9,011	―
	7月末日	10	―	8,819	―
	8月末日	11	―	8,979	―
	9月末日	11	―	9,105	―
	10月末日	11	―	9,046	―
	11月末日	11	―	9,152	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。