有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/17-2022/11/15)

①【純資産の推移】
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 5月15日)	9	9	9,867	9,867
第2期計算期間末	(2019年11月15日)	10	10	9,994	9,994
第3期計算期間末	(2020年 5月15日)	10	10	8,158	8,158
第4期計算期間末	(2020年11月16日)	11	11	9,134	9,134
第5期計算期間末	(2021年 5月17日)	13	13	9,914	9,914
第6期計算期間末	(2021年11月15日)	14	14	10,424	10,424
第7期計算期間末	(2022年 5月16日)	17	17	11,379	11,379
第8期計算期間末	(2022年11月15日)	8	8	11,993	11,993
	2021年11月末日	14	―	10,412	―
	12月末日	15	―	10,518	―
	2022年 1月末日	15	―	10,545	―
	2月末日	15	―	10,455	―
	3月末日	16	―	10,871	―
	4月末日	17	―	11,482	―
	5月末日	16	―	11,129	―
	6月末日	16	―	11,838	―
	7月末日	17	―	11,719	―
	8月末日	21	―	12,284	―
	9月末日	11	―	12,521	―
	10月末日	11	―	12,579	―
	11月末日	5	―	12,011	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。