有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【純資産の推移】
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 5月15日)	9	9	9,867	9,867
第2期計算期間末	(2019年11月15日)	10	10	9,994	9,994
第3期計算期間末	(2020年 5月15日)	10	10	8,158	8,158
第4期計算期間末	(2020年11月16日)	11	11	9,134	9,134
第5期計算期間末	(2021年 5月17日)	13	13	9,914	9,914
第6期計算期間末	(2021年11月15日)	14	14	10,424	10,424
	2020年11月末日	11	―	9,152	―
	12月末日	11	―	9,247	―
	2021年 1月末日	11	―	9,385	―
	2月末日	12	―	9,576	―
	3月末日	12	―	9,918	―
	4月末日	12	―	9,858	―
	5月末日	12	―	9,976	―
	6月末日	12	―	10,071	―
	7月末日	12	―	9,995	―
	8月末日	13	―	10,061	―
	9月末日	13	―	10,269	―
	10月末日	13	―	10,403	―
	11月末日	14	―	10,412	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。