有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約額等(注1)		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	4,262,600	4,262,600	(注2)
合 計		4,262,600	4,262,600

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているため時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	14,154,848	181,005	-	14,335,854	1,482,949	200,060	12,852,904	(注2)
	信託構築物	140,530	-	-	140,530	42,611	3,741	97,918
	信託工具、器具及び備品	62,226	1,140	-	63,367	32,616	5,997	30,751	(注3)
	信託土地	57,385,910	-	-	57,385,910	-	-	57,385,910
	信託建設仮勘定	5,000	10,485	5,000	10,485	-	-	10,485	(注4)
	小 計	71,748,516	192,630	5,000	71,936,147	1,558,176	209,799	70,377,970
無 形 固 定 資 産	商標権	1,077	-	-	1,077	735	53	341
	小 計	1,077	-	-	1,077	735	53	341
合 計		71,749,593	192,630	5,000	71,937,224	1,558,912	209,853	70,378,311

(注1)記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
(注2)信託建物の当期増加額はtonarie南千里等の資本的支出によるものです。
(注3)信託工具、器具及び備品の当期増加額は、tonarie南千里等の資本的支出によるものです。
(注4)信託建設仮勘定はtonarie南千里のリニューアル工事に係るものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均 利率 (%) (注2)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2021年 8月3日	687,000	-	-	687,000	0.755	2025年 7月31日	期限 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社横浜銀行		450,000	-	-	450,000
	株式会社三井住友銀行		400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社		400,000	-	-	400,000
	株式会社あいち銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社みなと銀行		200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社		200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	2021年 8月3日	500,000	-	-	500,000	0.855	2026年 7月31日	期限 一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社山口銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行		350,000	-	-	350,000
	株式会社みずほ銀行		337,000	-	-	337,000
	株式会社百五銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社みなと銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	2021年 8月3日	737,000	-	-	737,000	0.905	2027年 7月31日	期限 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社あいち銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社イオン銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社山口銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社横浜銀行		350,000	-	-	350,000
	株式会社みなと銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行		200,000	-	-	200,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均 利率 (%) (注2)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社福岡銀行	2022年 1月31日	990,000	-	990,000	-	0.703	2025年 1月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		750,000	-	750,000	-
	株式会社みずほ銀行		271,000	-	271,000	-
	株式会社千葉銀行		250,000	-	250,000	-
	株式会社みなと銀行		125,000	-	125,000	-
	株式会社三井住友銀行	2022年 1月31日	882,500	-	-	882,500	0.755	2026年 1月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		540,000	-	-	540,000
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社イオン銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行		177,000	-	-	177,000
	株式会社みなと銀行		125,000	-	-	125,000
	株式会社三井住友銀行	2022年 1月31日	882,500	-	-	882,500	0.855	2027年 1月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社イオン銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社池田泉州銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社みずほ銀行		217,000	-	-	217,000
	株式会社みずほ銀行	2022年 1月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.905	2028年 1月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社山口銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社イオン銀行	2023年 1月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.805	2026年 1月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		750,000	-	-	750,000
	株式会社福岡銀行		715,000	-	-	715,000
	株式会社三井住友銀行		441,250	-	-	441,250
	株式会社みずほ銀行		416,250	-	-	416,250
	三井住友信託銀行株式会社		250,000	-	-	250,000
	株式会社福岡銀行	2023年 1月31日	715,000	-	-	715,000	0.855	2027年 1月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		441,250	-	-	441,250
	株式会社みずほ銀行		416,250	-	-	416,250
	三井住友信託銀行株式会社		250,000	-	-	250,000

									(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均 利率 (%) (注2)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2023年 1月31日	882,500	-	-	882,500	0.955	2028年 1月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		832,500	-	-	832,500
	株式会社みなと銀行		750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社池田泉州銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社みずほ銀行	2024年 1月31日	393,700	-	-	393,700	0.605	2025年 7月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社		100,000	-	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社		98,000	-	-	98,000
	株式会社あいち銀行	2024年 1月31日	600,000	-	-	600,000	0.655	2026年 7月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社百五銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行		393,700	-	-	393,700
	株式会社福岡銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社りそな銀行		100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社		100,000	-	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社		98,000	-	-	98,000
	株式会社みずほ銀行	2024年 1月31日	422,600	-	-	422,600	1.166	2029年 1月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社イオン銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社みなと銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社池田泉州銀行		200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社		104,000	-	-	104,000
	株式会社りそな銀行		100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社		100,000	-	-	100,000
	株式会社福岡銀行	2025年 1月31日	-	990,000	-	990,000	1.580	2030年 1月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		-	750,000	-	750,000
	株式会社千葉銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社みずほ銀行		-	171,000	-	171,000
	株式会社みなと銀行		-	125,000	-	125,000
	株式会社SBI新生銀行		-	100,000	-	100,000
	長期借入金小計		33,091,000	2,386,000	2,386,000	33,091,000
合 計			33,091,000	2,386,000	2,386,000	33,091,000

(注1)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表記しています。
(注2)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した固定金利を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)等です。
(注4)資金使途は、長期借入金の借換えです。
(注5)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	11,375,700	9,600,700	7,852,000	1,876,600	2,386,000