エスコンジャパンリート投資法人（2971）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月17日 13:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 2,680 | -10,419 | 8,241 | -7,739 | -1 | 790 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 342 | -24 | -161 | 318 | - | 947 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 1,005 | -30,296 | 31,517 | -29,292 | -8 | 3,173 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 1,005 | -110 | -669 | 895 | - | 3,398 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 1,191 | -10,232 | 9,207 | -9,041 | - | 3,564 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 1,204 | -35 | -969 | 1,169 | - | 3,764 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 1,083 | -43 | -1,018 | 1,039 | - | 3,785 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 1,155 | -17,093 | 17,661 | -15,938 | - | 5,508 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 2,174 | -13 | -1,617 | 2,161 | - | 6,053 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 1,675 | -100 | -1,269 | 1,575 | - | 6,359 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 1,273 | -101 | -1,858 | 1,172 | - | 5,673 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 1,326 | -86 | -1,142 | 1,240 | - | 5,770 |
| 2024年 7月期 個別 | 通期 | 9,428 | -9,245 | -74 | 183 | - | 5,879 |
| 2025年 1月期 個別 | 通期 | 1,998 | -147 | -1,172 | 1,851 | - | 6,559 |
| 2025年 7月期 個別 | 通期 | 1,488 | -1,473 | -90 | 15 | - | 6,484 |
| 2026年 1月期 個別 | 通期 | 1,507 | -2,926 | 1,298 | -1,419 | - | 6,363 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2018年4月（個）
- 26億8031万
- 2019年1月（個） -87.24%
- 3億4197万
- 2019年7月（個） +193.76%
- 10億458万
- 2020年1月（個） +0.01%
- 10億472万
- 2020年7月（個） +18.51%
- 11億9069万
- 2021年1月（個） +1.11%
- 12億392万
- 2021年7月（個） -10.07%
- 10億8267万
- 2022年1月（個） +6.7%
- 11億5526万
- 2022年7月（個） +88.22%
- 21億7446万
- 2023年1月（個） -22.98%
- 16億7476万
- 2023年7月（個） -23.97%
- 12億7333万
- 2024年1月（個） +4.16%
- 13億2631万
- 2024年7月（個） +610.81%
- 94億2758万
- 2025年1月（個） -78.81%
- 19億9781万
- 2025年7月（個） -25.54%
- 14億8764万
- 2026年1月（個） +1.3%
- 15億700万
投資活動によるCF#2
- 2018年4月（個）資金投入
- -104億1884万
- 2019年1月（個）投入-99.77%
- -2394万
- 2019年7月（個）投入+999.99%
- -302億9633万
- 2020年1月（個）投入-99.64%
- -1億1015万
- 2020年7月（個）投入+999.99%
- -102億3154万
- 2021年1月（個）投入-99.66%
- -3473万
- 2021年7月（個）投入+24.81%
- -4334万
- 2022年1月（個）投入+999.99%
- -170億9305万
- 2022年7月（個）投入-99.92%
- -1339万
- 2023年1月（個）投入+643.56%
- -9957万
- 2023年7月（個）投入+1.68%
- -1億124万
- 2024年1月（個）投入-14.68%
- -8638万
- 2024年7月（個）投入+999.99%
- -92億4469万
- 2025年1月（個）投入-98.42%
- -1億4650万
- 2025年7月（個）投入+905.19%
- -14億7263万
- 2026年1月（個）投入+98.69%
- -29億2600万
財務活動によるCF#3
- 2018年4月（個）資金調達
- 82億4065万
- 2019年1月（個）返済還元
- -1億6059万
- 2019年7月（個）資金調達
- 315億1744万
- 2020年1月（個）返済還元
- -6億6928万
- 2020年7月（個）資金調達
- 92億676万
- 2021年1月（個）返済還元
- -9億6916万
- 2021年7月（個）返済還元
- -10億1796万
- 2022年1月（個）資金調達
- 176億6076万
- 2022年7月（個）返済還元
- -16億1667万
- 2023年1月（個）返済還元
- -12億6919万
- 2023年7月（個）返済還元
- -18億5823万
- 2024年1月（個）返済還元
- -11億4211万
- 2024年7月（個）返済還元
- -7388万
- 2025年1月（個）返済還元
- -11億7203万
- 2025年7月（個）返済還元
- -9017万
- 2026年1月（個）資金調達
- 12億9800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年4月（個）
- -77億3852万
- 2019年1月（個） プラ転
- 3億1803万
- 2019年7月（個） マイ転
- -292億9174万
- 2020年1月（個） プラ転
- 8億9456万
- 2020年7月（個） マイ転
- -90億4085万
- 2021年1月（個） プラ転
- 11億6919万
- 2021年7月（個） -11.11%
- 10億3932万
- 2022年1月（個） マイ転
- -159億3779万
- 2022年7月（個） プラ転
- 21億6107万
- 2023年1月（個） -27.11%
- 15億7519万
- 2023年7月（個） -25.59%
- 11億7208万
- 2024年1月（個） +5.79%
- 12億3993万
- 2024年7月（個） -85.25%
- 1億8288万
- 2025年1月（個） +912.26%
- 18億5131万
- 2025年7月（個） -99.19%
- 1500万
- 2026年1月（個） マイ転
- -14億1900万
設備投資#5*
- 2018年4月（個）
- -107万
- 2019年1月
- -
- 2019年7月（個）増加+658.4%
- -816万
- 2020年1月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年1月
- -
- 2021年7月
- -
- 2022年1月
- -
- 2022年7月
- -
- 2023年1月
- -
- 2023年7月
- -
- 2024年1月
- -
- 2024年7月
- -
- 2025年1月
- -
- 2025年7月
- -
- 2026年1月
- -
現金等#6
- 2018年4月（個）
- 7億8972万
- 2019年1月（個） +19.94%
- 9億4716万
- 2019年7月（個） +234.99%
- 31億7286万
- 2020年1月（個） +7.1%
- 33億9814万
- 2020年7月（個） +4.88%
- 35億6406万
- 2021年1月（個） +5.61%
- 37億6409万
- 2021年7月（個） +0.57%
- 37億8545万
- 2022年1月（個） +45.52%
- 55億842万
- 2022年7月（個） +9.88%
- 60億5282万
- 2023年1月（個） +5.06%
- 63億5882万
- 2023年7月（個） -10.79%
- 56億7267万
- 2024年1月（個） +1.72%
- 57億7049万
- 2024年7月（個） +1.89%
- 58億7949万
- 2025年1月（個） +11.55%
- 65億5877万
- 2025年7月（個） -1.15%
- 64億8360万
- 2026年1月（個） -1.86%
- 63億6269万
営業CFマージン
- 2018年4月（個）
- 772.98%
- 2019年1月（個）
- 54.31%
- 2019年7月（個）
- 70.03%
- 2020年1月（個）
- 65.07%
- 2020年7月（個）
- 62.59%
- 2021年1月（個）
- 62.62%
- 2021年7月（個）
- 56.66%
- 2022年1月（個）
- 46.65%
- 2022年7月（個）
- 80.34%
- 2023年1月（個）
- 65.91%
- 2023年7月（個）
- 50.98%
- 2024年1月（個）
- 54.26%
- 2024年7月（個）
- 309.18%
- 2025年1月（個）
- 71.5%
- 2025年7月（個）
- 47.61%
- 2026年1月（個）
- 49.7%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
