エスコンジャパンリート投資法人（2971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253,646 | 1,402,563 |
| 減価償却費 | 209,853 | 214,723 |
| 受取利息 | -492 | -2,770 |
| 支払利息 | 139,474 | 203,079 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 38,157 | -11,396 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 170,625 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,307 | 1,435 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,113 | -20,746 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 115,789 | -47,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,691 | -49,802 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,578 | 60,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,066 | -70,689 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,934 | 9,566 |
| その他 | -6,259 | -273 |
| 小計 | 2,137,485 | 1,688,910 |
| 利息の受取額 | 492 | 2,770 |
| 利息の支払額 | -139,097 | -202,931 |
| 法人税等の支払額 | -1,065 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,814 | 1,487,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -187,630 | -1,486,220 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,403 | 65,294 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -29,276 | -51,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,503 | -1,472,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,386,000 | 4,738,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,386,000 | -3,578,700 |
| 分配金の支払額 | -1,172,030 | -1,250,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,030 | -90,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,280 | -75,171 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,558,775 | 6,483,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
