エスコンジャパンリート投資法人（2971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,402,563 | 1,304,584 |
| 減価償却費 | 214,723 | 219,839 |
| 受取利息 | -2,770 | -5,787 |
| 支払利息 | 203,079 | 235,466 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -11,396 | 14,722 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,435 | 5,768 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -20,746 | -35,953 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -47,340 | -21,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,802 | 51,721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,560 | 2,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,689 | -28,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,566 | -6,410 |
| その他 | -273 | 6,432 |
| 小計 | 1,688,910 | 1,736,870 |
| 利息の受取額 | 2,770 | 5,787 |
| 利息の支払額 | -202,931 | -233,593 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -1,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,640 | 1,507,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,486,220 | -2,926,882 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 65,294 | 21,147 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -51,710 | -21,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,637 | -2,926,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,160,000 | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,160,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,738,700 | 7,797,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,578,700 | -7,797,000 |
| 分配金の支払額 | -1,250,174 | -1,401,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,174 | 1,298,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,171 | -120,908 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,483,604 | 6,362,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
