有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2023/02/01-2023/07/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の2023年7月31日現在における投資状況は、以下のとおりです。

資産の種類	用途	地域等 (注1)	第13期 2023年7月31日現在
			保有総額 (百万円)(注2)	対総資産比率 (%)(注3)
不動産	商業施設	中部圏	6	0.0
	不動産 計		6	0.0
信託不動産	商業施設	北海道圏	1,310	1.7
		首都圏	7,744	10.2
		中部圏	5,030	6.7
		近畿圏	34,308	45.4
		九州圏	15,140	20.0
		その他	6,044	8.0
	信託不動産 計		69,579	92.0
預金・その他の資産			6,010	8.0
資産総額			75,595	100.0

	金額 (百万円)	対総資産比率 (%)(注2)
負債総額	36,348	48.1
純資産総額	39,247	51.9

(注1)当期より、「地域等」は2023年10月27日付で改正された本資産運用会社の運用ガイドラインの内容に合わせて記載しています。
(注2)「保有総額」は決算日現在における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。