純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年6月28日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2024/09/18 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2023年12月18日現在)	(2024年6月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		171,936	383,138
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
番号(2023年12月18日現在)(2024年6月18日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,440,579895,004コール・ローン4,054,7339,710,227株式97,933,28296,356,643未収利息-2流動資産合計103,428,594106,961,876資産合計103,428,594106,961,876負債の部流動負債未払解約金171,925383,138未払利息11-流動負債合計171,936383,138負債合計171,936383,138純資産の部元本等元本※165,685,03759,294,570剰余金剰余金又は欠損金(△)37,571,62147,284,168元本等合計103,256,658106,578,738純資産合計103,256,658106,578,738負債純資産合計103,428,594106,961,876 

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	42	665,924
単位型株式投資信託	5	15,048
合計	47	680,972

e border="0" width="571">種類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託42665,924単位型株式投資信託515,048合計47680,972金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会

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#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
1期	自 2018年12月21日	至 2019年12月18日	1.0000	0.9046	△ 9.54
2期	自 2019年12月19日	至 2020年12月18日	0.9046	1.4117	56.06
3期	自 2020年12月19日	至 2021年12月20日	1.4117	1.5572	10.31
4期	自 2021年12月21日	至 2022年12月19日	1.5572	1.1853	△ 23.88
5期	自 2022年12月20日	至 2023年12月18日	1.1853	1.4067	18.68
6期(中間期)	自 2023年12月19日	至 2024年6月18日	1.4067	1.5914	13.13
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		253,501	0.23
合計(純資産総額)		110,076,836	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)親投資信託受益証券日本109,823,33599.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)253,5010.23合計(純資産総額)110,076,836100.00(参考)スパークス・韓国厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,330,089	10.32
合計(純資産総額)		109,824,145	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)株式韓国98,494,05689.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)11,330,08910.32合計(純資産総額)109,824,145100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0">(単位:百万円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益剰余金当期首残高2,5002719475976,0476,644当期変動額       剰余金の配当     △3,800△3,800当期純利益     3,5603,560株主資本以外の項目の当期変動額(純額)       当期変動額合計-----△239△239当期末残高2,5002719475975,8076,404 

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	9,192	-	-	9,192
当期変動額
剰余金の配当	△3,800	-	-	△3,800
当期純利益	3,560	-	-	3,560
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		0	0	0
当期変動額合計	△239	0	0	△239
当期末残高	8,952	0	0	8,952

e border="0"> 株主資本評価・換算差額等純資産合計株主資本合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高9,192--9,192当期変動額    剰余金の配当△3,800--△3,800当期純利益3,560--3,560株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 000当期変動額合計△23900△239当期末残高8,952008,952 
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0">1株当たり純資産額211,684円56銭1株当たり当期純利益金額100,629円65銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(2023年3月31日)	当事業年度末(2024年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	8,952	10,584
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	8,952	10,584

e border="0">項目前事業年度末
(2023年3月31日)当事業年度末

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:百万円)
負債合計		2,978		4,364
(純資産の部)
株主資本

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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