半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/19-2024/12/18)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年12月18日) | 351,851,796 | 351,851,796 | 0.9046 | 0.9046 |
| 2期 | (2020年12月18日) | 573,639,251 | 573,639,251 | 1.4117 | 1.4117 |
| 3期 | (2021年12月20日) | 619,559,494 | 619,559,494 | 1.5572 | 1.5572 |
| 4期 | (2022年12月19日) | 442,448,384 | 442,448,384 | 1.1853 | 1.1853 |
| 5期 | (2023年12月18日) | 103,560,251 | 103,560,251 | 1.4067 | 1.4067 |
| 2023年6月末日 | 114,594,192 | ― | 1.5279 | ― | |
| 2023年7月末日 | 117,922,348 | ― | 1.6208 | ― | |
| 2023年8月末日 | 108,554,991 | ― | 1.4997 | ― | |
| 2023年9月末日 | 104,401,820 | ― | 1.3844 | ― | |
| 2023年10月末日 | 94,231,631 | ― | 1.2900 | ― | |
| 2023年11月末日 | 107,325,862 | ― | 1.4113 | ― | |
| 2023年12月末日 | 106,980,415 | ― | 1.4518 | ― | |
| 2024年1月末日 | 101,105,329 | ― | 1.3872 | ― | |
| 2024年2月末日 | 102,872,179 | ― | 1.3978 | ― | |
| 2024年3月末日 | 110,701,461 | ― | 1.4958 | ― | |
| 2024年4月末日 | 94,750,564 | ― | 1.4964 | ― | |
| 2024年5月末日 | 102,917,253 | ― | 1.5236 | ― | |
| 2024年6月末日 | 110,076,836 | ― | 1.6238 | ― |
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