半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月21日-令和1年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2018年12月末日 | 619,357,661 | ― | 1.0052 | ― | |
| 2019年1月末日 | 615,331,850 | ― | 0.9829 | ― | |
| 2019年2月末日 | 639,711,997 | ― | 1.0203 | ― | |
| 2019年3月末日 | 637,349,806 | ― | 0.9947 | ― | |
| 2019年4月末日 | 665,499,194 | ― | 0.9982 | ― | |
| 2019年5月末日 | 517,759,735 | ― | 0.9098 | ― | |
| 2019年6月末日 | 343,678,828 | ― | 0.9306 | ― | |
| 2019年7月末日 | 372,388,656 | ― | 0.8422 | ― |
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