有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年12月18日) | 351,851,796 | 351,851,796 | 0.9046 | 0.9046 |
| 2期 | (2020年12月18日) | 573,639,251 | 573,639,251 | 1.4117 | 1.4117 |
| 2020年1月末日 | 355,461,976 | ― | 0.9221 | ― | |
| 2020年2月末日 | 338,965,021 | ― | 0.8808 | ― | |
| 2020年3月末日 | 286,660,969 | ― | 0.7347 | ― | |
| 2020年4月末日 | 343,337,073 | ― | 0.8684 | ― | |
| 2020年5月末日 | 367,907,965 | ― | 0.9680 | ― | |
| 2020年6月末日 | 341,989,411 | ― | 0.9875 | ― | |
| 2020年7月末日 | 391,081,148 | ― | 1.1285 | ― | |
| 2020年8月末日 | 423,718,418 | ― | 1.2111 | ― | |
| 2020年9月末日 | 426,177,394 | ― | 1.2356 | ― | |
| 2020年10月末日 | 408,624,999 | ― | 1.1923 | ― | |
| 2020年11月末日 | 448,469,736 | ― | 1.3154 | ― | |
| 2020年12月末日 | 603,438,961 | ― | 1.4643 | ― | |
| 2021年1月末日 | 538,242,957 | ― | 1.4834 | ― |
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