有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/19)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年12月18日) | 351,851,796 | 351,851,796 | 0.9046 | 0.9046 |
| 2期 | (2020年12月18日) | 573,639,251 | 573,639,251 | 1.4117 | 1.4117 |
| 3期 | (2021年12月20日) | 619,559,494 | 619,559,494 | 1.5572 | 1.5572 |
| 4期 | (2022年12月19日) | 442,448,384 | 442,448,384 | 1.1853 | 1.1853 |
| 2021年12月末日 | 607,089,995 | ― | 1.6004 | ― | |
| 2022年1月末日 | 523,140,162 | ― | 1.3514 | ― | |
| 2022年2月末日 | 496,030,572 | ― | 1.3795 | ― | |
| 2022年3月末日 | 547,257,373 | ― | 1.5122 | ― | |
| 2022年4月末日 | 521,135,393 | ― | 1.4393 | ― | |
| 2022年5月末日 | 511,370,624 | ― | 1.4044 | ― | |
| 2022年6月末日 | 452,529,405 | ― | 1.2416 | ― | |
| 2022年7月末日 | 460,740,176 | ― | 1.2571 | ― | |
| 2022年8月末日 | 461,092,852 | ― | 1.2539 | ― | |
| 2022年9月末日 | 394,841,271 | ― | 1.0597 | ― | |
| 2022年10月末日 | 421,388,558 | ― | 1.1245 | ― | |
| 2022年11月末日 | 457,734,766 | ― | 1.2211 | ― | |
| 2022年12月末日 | 427,538,846 | ― | 1.1466 | ― |
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