半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年12月18日) | 351,851,796 | 351,851,796 | 0.9046 | 0.9046 |
| 2019年7月末日 | 372,388,656 | ― | 0.8422 | ― | |
| 2019年8月末日 | 376,722,836 | ― | 0.8030 | ― | |
| 2019年9月末日 | 397,099,886 | ― | 0.8453 | ― | |
| 2019年10月末日 | 411,779,046 | ― | 0.8892 | ― | |
| 2019年11月末日 | 335,221,565 | ― | 0.8741 | ― | |
| 2019年12月末日 | 354,776,812 | ― | 0.9361 | ― | |
| 2020年1月末日 | 355,461,976 | ― | 0.9221 | ― | |
| 2020年2月末日 | 338,965,021 | ― | 0.8808 | ― | |
| 2020年3月末日 | 286,660,969 | ― | 0.7347 | ― | |
| 2020年4月末日 | 343,337,073 | ― | 0.8684 | ― | |
| 2020年5月末日 | 367,907,965 | ― | 0.9680 | ― | |
| 2020年6月末日 | 341,989,411 | ― | 0.9875 | ― | |
| 2020年7月末日 | 391,081,148 | ― | 1.1285 | ― |
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