有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年12月18日) | 351,851,796 | 351,851,796 | 0.9046 | 0.9046 |
| 2期 | (2020年12月18日) | 573,639,251 | 573,639,251 | 1.4117 | 1.4117 |
| 3期 | (2021年12月20日) | 619,559,494 | 619,559,494 | 1.5572 | 1.5572 |
| 2021年1月末日 | 538,242,957 | ― | 1.4834 | ― | |
| 2021年2月末日 | 549,048,039 | ― | 1.5314 | ― | |
| 2021年3月末日 | 559,328,650 | ― | 1.5956 | ― | |
| 2021年4月末日 | 584,458,462 | ― | 1.6463 | ― | |
| 2021年5月末日 | 576,432,914 | ― | 1.6503 | ― | |
| 2021年6月末日 | 592,740,663 | ― | 1.7053 | ― | |
| 2021年7月末日 | 602,795,154 | ― | 1.7064 | ― | |
| 2021年8月末日 | 577,462,902 | ― | 1.6367 | ― | |
| 2021年9月末日 | 563,212,920 | ― | 1.6000 | ― | |
| 2021年10月末日 | 575,176,364 | ― | 1.6060 | ― | |
| 2021年11月末日 | 549,590,461 | ― | 1.5427 | ― | |
| 2021年12月末日 | 607,089,995 | ― | 1.6004 | ― | |
| 2022年1月末日 | 523,140,162 | ― | 1.3514 | ― |
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