剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自 2022年7月26日至 2023年7月25日)金 額(円)	第6期(自 2023年7月26日至 2024年7月25日)金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,854,730	49,565,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	370,026,536	492,918,847
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,862,721	148,601,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,862,721	148,601,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,401,732	122,351,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,401,732	122,351,847
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	492,918,847	859,893,386

2024/10/25 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/10/25 9:16