有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (2019年7月25日現在) | 第2期 (2020年7月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 202,592 | 166,892 | |
| コール・ローン | 356,673 | 1,155,608 | |
| 投資信託受益証券 | 309,729 | - | |
| 投資証券 | 9,719,436 | 36,639,603 | |
| 派生商品評価勘定 | 169,080 | 397,294 | |
| 未収配当金 | 3,354 | - | |
| 流動資産合計 | 10,760,864 | 38,359,397 | |
| 資産合計 | 10,760,864 | 38,359,397 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 330,001 | |
| 未払受託者報酬 | 1,667 | 4,546 | |
| 未払委託者報酬 | 90,882 | 238,541 | |
| その他未払費用 | - | 486 | |
| 流動負債合計 | 92,549 | 573,574 | |
| 負債合計 | 92,549 | 573,574 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,213,507 | 35,127,836 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 454,808 | 2,657,987 | |
| (分配準備積立金) | 448,317 | 1,098,486 | |
| 元本等合計 | 10,668,315 | 37,785,823 | |
| 純資産合計 | 10,668,315 | 37,785,823 | |
| 負債純資産合計 | 10,760,864 | 38,359,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
