- 有報資料
- 36項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期 (2022年7月25日現在) | 第5期 (2023年7月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 170,295 | 12,175,459 | |
| コール・ローン | 108,094,461 | 48,262,721 | |
| 投資信託受益証券 | - | 553,797,049 | |
| 投資証券 | 4,273,798,701 | 3,935,965,411 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 243,685 | |
| 未収入金 | - | 30,369,924 | |
| 未収配当金 | - | 5,099,155 | |
| 流動資産合計 | 4,382,063,457 | 4,585,913,404 | |
| 資産合計 | 4,382,063,457 | 4,585,913,404 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 129,121,490 | 128,688,344 | |
| 未払金 | 12,789,721 | 15,996,424 | |
| 未払解約金 | 2,353,725 | 13,598,490 | |
| 未払受託者報酬 | 515,396 | 584,387 | |
| 未払委託者報酬 | 26,803,445 | 30,390,771 | |
| その他未払費用 | 61,762 | 70,055 | |
| 流動負債合計 | 171,645,539 | 189,328,471 | |
| 負債合計 | 171,645,539 | 189,328,471 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,840,391,382 | 3,903,666,086 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,026,536 | 492,918,847 | |
| (分配準備積立金) | 78,026,543 | 139,414,082 | |
| 元本等合計 | 4,210,417,918 | 4,396,584,933 | |
| 純資産合計 | 4,210,417,918 | 4,396,584,933 | |
| 負債純資産合計 | 4,382,063,457 | 4,585,913,404 |
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