有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期 (2020年7月27日現在) | 第3期 (2021年7月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 166,892 | 186,194 | |
| コール・ローン | 1,155,608 | 50,218,975 | |
| 投資証券 | 36,639,603 | 1,566,951,297 | |
| 派生商品評価勘定 | 397,294 | 360,988 | |
| 流動資産合計 | 38,359,397 | 1,617,717,454 | |
| 資産合計 | 38,359,397 | 1,617,717,454 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,551,717 | |
| 未払金 | - | 84 | |
| 未払解約金 | 330,001 | 3,455,041 | |
| 未払受託者報酬 | 4,546 | 100,625 | |
| 未払委託者報酬 | 238,541 | 5,234,939 | |
| その他未払費用 | 486 | 11,989 | |
| 流動負債合計 | 573,574 | 19,354,395 | |
| 負債合計 | 573,574 | 19,354,395 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 35,127,836 | 1,390,231,404 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,657,987 | 208,131,655 | |
| (分配準備積立金) | 1,098,486 | 27,891,483 | |
| 元本等合計 | 37,785,823 | 1,598,363,059 | |
| 純資産合計 | 37,785,823 | 1,598,363,059 | |
| 負債純資産合計 | 38,359,397 | 1,617,717,454 |
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