有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第3期 (2021年7月26日現在) | 第4期 (2022年7月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 186,194 | 170,295 | |
| コール・ローン | 50,218,975 | 108,094,461 | |
| 投資証券 | 1,566,951,297 | 4,273,798,701 | |
| 派生商品評価勘定 | 360,988 | - | |
| 流動資産合計 | 1,617,717,454 | 4,382,063,457 | |
| 資産合計 | 1,617,717,454 | 4,382,063,457 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,551,717 | 129,121,490 | |
| 未払金 | 84 | 12,789,721 | |
| 未払解約金 | 3,455,041 | 2,353,725 | |
| 未払受託者報酬 | 100,625 | 515,396 | |
| 未払委託者報酬 | 5,234,939 | 26,803,445 | |
| その他未払費用 | 11,989 | 61,762 | |
| 流動負債合計 | 19,354,395 | 171,645,539 | |
| 負債合計 | 19,354,395 | 171,645,539 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,390,231,404 | 3,840,391,382 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,131,655 | 370,026,536 | |
| (分配準備積立金) | 27,891,483 | 78,026,543 | |
| 元本等合計 | 1,598,363,059 | 4,210,417,918 | |
| 純資産合計 | 1,598,363,059 | 4,210,417,918 | |
| 負債純資産合計 | 1,617,717,454 | 4,382,063,457 |
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