MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2020年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額	37,897,206円
Ⅱ 負債総額	6,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,891,141円
Ⅳ 発行済数量	35,127,836口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0787円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)

開示資料

決算

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